Swisscom AG

LSE:0QKI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 30.1b

Swisscom Değerleme

0QKI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QKI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 1.07k
Fair Value
45.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QKI ( CHF583.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1071.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QKI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QKI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QKI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QKI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QKI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QKI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCHF 1.33b
Piyasa DeğeriCHF 30.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QKI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QKI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
BT.A BT Group
17x12.90%UK£17.9b
HTWS Helios Towers
23.9x26.56%UK£1.5b
AAF Airtel Africa
32.6x25.84%UK£8.3b
TLS Telstra Group
25x4.79%AU$54.4b
0QKI Swisscom
22.6x7.92%CHF 30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QKI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QKI'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QKI 22.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QKI Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QKI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QKI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QKI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QKI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 583.55
CHF 538.77
-7.67%
16.33%CHF 730.00CHF 366.87n/a18
Oct ’26CHF 578.97
CHF 539.58
-6.80%
16.76%CHF 730.00CHF 366.87n/a17
Sep ’26CHF 580.86
CHF 528.70
-8.98%
16.21%CHF 730.00CHF 366.87n/a17
Aug ’26CHF 565.50
CHF 520.97
-7.88%
16.86%CHF 730.00CHF 360.41n/a17
Jul ’26CHF 563.88
CHF 524.53
-6.98%
16.41%CHF 730.00CHF 360.41n/a16
Jun ’26CHF 565.48
CHF 523.96
-7.34%
16.21%CHF 730.00CHF 360.41n/a16
May ’26CHF 550.00
CHF 530.00
-3.64%
16.51%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Apr ’26CHF 512.50
CHF 541.50
+5.66%
16.05%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Mar ’26CHF 514.25
CHF 542.44
+5.48%
16.12%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Feb ’26CHF 513.50
CHF 543.69
+5.88%
15.89%CHF 730.00CHF 358.00n/a16
Jan ’26CHF 504.50
CHF 546.53
+8.33%
14.40%CHF 730.00CHF 418.00n/a17
Dec ’25CHF 508.50
CHF 544.65
+7.11%
14.74%CHF 750.00CHF 418.00n/a17
Nov ’25CHF 533.18
CHF 544.53
+2.13%
14.83%CHF 750.00CHF 421.00n/a17
Oct ’25CHF 554.96
CHF 547.35
-1.37%
14.84%CHF 750.00CHF 421.00CHF 578.9717
Sep ’25CHF 537.37
CHF 545.25
+1.47%
15.52%CHF 750.00CHF 410.00CHF 580.8616
Aug ’25CHF 538.50
CHF 549.27
+2.00%
15.42%CHF 750.00CHF 410.00CHF 565.5015
Jul ’25CHF 508.50
CHF 550.33
+8.23%
15.11%CHF 750.00CHF 421.00CHF 563.8815
Jun ’25CHF 495.04
CHF 552.67
+11.64%
15.08%CHF 750.00CHF 421.00CHF 565.4815
May ’25CHF 503.50
CHF 559.00
+11.02%
14.78%CHF 750.00CHF 421.00CHF 550.0015
Apr ’25CHF 551.80
CHF 558.80
+1.27%
14.81%CHF 750.00CHF 421.00CHF 512.5015
Mar ’25CHF 505.12
CHF 552.13
+9.31%
13.01%CHF 670.00CHF 421.00CHF 514.2515
Feb ’25CHF 511.45
CHF 542.94
+6.16%
13.47%CHF 670.00CHF 414.00CHF 513.5016
Jan ’25CHF 504.75
CHF 545.38
+8.05%
13.39%CHF 670.00CHF 414.00CHF 504.5016
Dec ’24CHF 510.20
CHF 558.69
+9.50%
14.31%CHF 700.00CHF 414.00CHF 508.5016
Nov ’24CHF 549.71
CHF 563.00
+2.42%
14.06%CHF 700.00CHF 419.00CHF 533.1816
Oct ’24CHF 544.82
CHF 567.53
+4.17%
14.00%CHF 700.00CHF 419.00CHF 554.9617
CHF 540.67
Fair Value
7.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/14 01:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swisscom AG 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan DannBarclays
Maurice PatrickBarclays
Shekhan AliBerenberg