NOS, S.G.P.S., S.A.

LSE:0J1Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

NOS S.G.P.S Değerleme

0J1Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J1Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J1Z ( €3.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J1Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J1Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J1Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J1Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J1Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J1Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€255.79m
Piyasa Değeri€1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J1Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J1Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
BT.A BT Group
20x14.1%UK£15.3b
GAMA Gamma Communications
26.7x12.7%UK£1.5b
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.1x9.5%ر.ع686.1m
CCA Cogeco Communications
8.4x-0.04%CA$2.9b
0J1Z NOS S.G.P.S
7x-15.1%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J1Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J1Z'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J1Z 7.0xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J1Z Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J1Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J1Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J1Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J1Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.45
€3.97
+15.0%
9.9%€4.50€3.30n/a14
Nov ’25€3.54
€4.06
+14.9%
12.2%€5.25€3.30n/a15
Oct ’25€3.66
€4.04
+10.6%
12.2%€5.25€3.30n/a15
Sep ’25€3.59
€4.09
+13.9%
13.3%€5.25€3.30n/a15
Aug ’25€3.52
€4.09
+16.4%
13.3%€5.25€3.30n/a15
Jul ’25€3.34
€4.05
+21.2%
12.9%€5.25€3.30n/a15
Jun ’25€3.31
€4.06
+22.8%
12.7%€5.25€3.40n/a15
May ’25€3.25
€4.11
+26.5%
12.6%€5.25€3.40n/a15
Apr ’25€3.63
€4.09
+12.8%
12.9%€5.25€3.40n/a15
Mar ’25€3.28
€4.08
+24.2%
13.1%€5.25€3.40n/a15
Feb ’25€3.24
€4.09
+26.2%
13.1%€5.25€3.40n/a15
Jan ’25€3.20
€4.11
+28.2%
12.7%€5.25€3.40n/a15
Dec ’24€3.40
€4.15
+22.3%
11.7%€5.25€3.40n/a15
Nov ’24€3.46
€4.16
+20.4%
11.3%€5.00€3.40€3.5415
Oct ’24€3.48
€4.17
+19.8%
11.3%€5.00€3.40€3.6615
Sep ’24€3.47
€4.17
+20.3%
11.3%€5.00€3.40€3.5915
Aug ’24€3.46
€4.17
+20.6%
11.3%€5.00€3.40€3.5215
Jul ’24€3.26
€4.09
+25.5%
13.6%€5.00€2.60€3.3414
Jun ’24€3.43
€4.11
+19.8%
13.5%€5.00€2.60€3.3114
May ’24€3.99
€4.09
+2.5%
12.8%€4.80€2.60€3.2514
Apr ’24€4.23
€4.01
-5.2%
13.1%€4.70€2.60€3.6315
Mar ’24€4.21
€3.92
-6.9%
12.7%€4.70€2.60€3.2815
Feb ’24€3.95
€3.89
-1.6%
12.8%€4.70€2.60€3.2415
Jan ’24€3.83
€3.89
+1.7%
13.2%€4.70€2.60€3.2016
Dec ’23€3.87
€3.86
-0.2%
12.8%€4.70€2.60€3.4016
Nov ’23€3.99
€3.86
-3.3%
12.7%€4.70€2.60€3.4616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Airtel Africa

UK£3.7b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£1.00

7D

2.1%

1Y

-11.2%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.19

7D

2.0%

1Y

n/a