Telia Company AB (publ)

LSE:0H6X Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 181.9b

Telia Company Değerleme

0H6X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H6X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0H6X ( SEK45.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK109.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H6X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H6X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H6X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H6X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H6X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H6X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarSEK 4.91b
Piyasa DeğeriSEK 181.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H6X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H6X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
BT.A BT Group
18x9.86%UK£19.5b
HTWS Helios Towers
66.1x29.25%UK£2.0b
AAF Airtel Africa
24.1x27.26%UK£12.6b
TIT Telecom Italia
84.4x29.07%€16.7b
0H6X Telia Company
36.3x17.00%SEK 181.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H6X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.3x) kıyasla oran (48.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H6X'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H6X 36.3xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H6X Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H6X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H6X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H6X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H6X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 45.29
SEK 46.67
+3.04%
15.94%SEK 60.00SEK 30.70n/a19
Jul ’27SEK 46.89
SEK 46.85
-0.072%
16.17%SEK 60.00SEK 30.70n/a19
Jun ’27SEK 49.11
SEK 45.12
-8.13%
18.51%SEK 60.00SEK 30.70n/a19
May ’27SEK 48.27
SEK 44.20
-8.42%
18.24%SEK 59.00SEK 30.70n/a19
Apr ’27SEK 47.81
SEK 41.52
-13.15%
18.61%SEK 57.00SEK 30.00n/a17
Mar ’27SEK 45.98
SEK 40.41
-12.11%
15.33%SEK 52.00SEK 30.00n/a19
Feb ’27SEK 40.39
SEK 39.97
-1.05%
14.98%SEK 50.00SEK 30.00n/a19
Jan ’27SEK 39.35
SEK 38.42
-2.37%
16.07%SEK 48.00SEK 27.00n/a18
Dec ’26SEK 37.95
SEK 37.71
-0.63%
14.63%SEK 48.00SEK 27.00n/a18
Nov ’26SEK 37.28
SEK 37.38
+0.27%
13.85%SEK 48.00SEK 27.00n/a18
Oct ’26SEK 35.91
SEK 36.70
+2.20%
14.46%SEK 48.00SEK 27.00n/a18
Sep ’26SEK 35.37
SEK 35.82
+1.27%
13.15%SEK 47.00SEK 27.00n/a16
Aug ’26SEK 34.69
SEK 35.82
+3.27%
13.15%SEK 47.00SEK 27.00n/a16
Jul ’26SEK 34.25
SEK 35.05
+2.34%
8.99%SEK 41.00SEK 30.70SEK 46.8914
Jun ’26SEK 37.01
SEK 35.15
-5.04%
7.82%SEK 41.00SEK 31.00SEK 49.1115
May ’26SEK 35.82
SEK 34.68
-3.19%
8.97%SEK 41.00SEK 29.00SEK 48.2715
Apr ’26SEK 36.46
SEK 32.96
-9.61%
5.16%SEK 35.70SEK 31.00SEK 47.817
Mar ’26SEK 35.00
SEK 34.14
-2.45%
14.73%SEK 47.00SEK 24.50SEK 45.9819
Feb ’26SEK 32.73
SEK 34.08
+4.14%
14.72%SEK 47.00SEK 24.50SEK 40.3919
Jan ’26SEK 30.59
SEK 33.26
+8.72%
15.90%SEK 45.00SEK 22.00SEK 39.3521
Dec ’25SEK 31.95
SEK 33.02
+3.35%
15.69%SEK 45.00SEK 22.00SEK 37.9521
Nov ’25SEK 32.19
SEK 32.75
+1.73%
15.76%SEK 45.00SEK 22.00SEK 37.2821
Oct ’25SEK 32.80
SEK 31.51
-3.95%
15.05%SEK 40.00SEK 22.00SEK 35.9121
Sep ’25SEK 31.84
SEK 29.27
-8.09%
13.68%SEK 37.00SEK 21.00SEK 35.3720
Aug ’25SEK 30.87
SEK 29.26
-5.22%
13.59%SEK 37.00SEK 21.00SEK 34.6920
Jul ’25SEK 28.78
SEK 28.72
-0.22%
13.82%SEK 37.00SEK 21.00SEK 34.2520
SEK 46.62
Fair Value
2.8% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/20 18:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telia Company AB (publ) 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
John DaviesBanco Santander
Maurice PatrickBarclays