Telenor ASA

LSE:0G8C Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 184.6b

Telenor Değerleme

0G8C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G8C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0G8C ( NOK134.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK319.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G8C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G8C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G8C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G8C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G8C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G8C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarNOK 16.03b
Piyasa DeğeriNOK 184.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G8C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G8C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
BT.A BT Group
18.3x9.70%UK£19.8b
HTWS Helios Towers
96.2x33.38%UK£2.0b
AAF Airtel Africa
22.8x28.60%UK£11.9b
TIT Telecom Italia
57x27.33%€16.2b
0G8C Telenor
11.5x-5.84%NOK 181.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G8C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (48.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G8C'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0G8C 11.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G8C Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G8C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G8C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G8C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G8C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 134.54
NOK 162.35
+20.67%
8.54%NOK 191.00NOK 135.00n/a20
Jul ’27NOK 142.10
NOK 167.00
+17.52%
9.90%NOK 210.00NOK 140.00n/a20
Jun ’27NOK 149.33
NOK 167.79
+12.37%
10.00%NOK 210.00NOK 138.00n/a19
May ’27NOK 151.05
NOK 169.58
+12.27%
10.07%NOK 210.00NOK 138.00n/a19
Apr ’27NOK 171.15
NOK 175.29
+2.42%
11.45%NOK 220.00NOK 138.00n/a17
Mar ’27NOK 175.43
NOK 174.33
-0.63%
11.54%NOK 220.00NOK 138.00n/a18
Feb ’27NOK 162.07
NOK 168.72
+4.10%
10.27%NOK 210.00NOK 138.00n/a18
Jan ’27NOK 145.40
NOK 166.82
+14.73%
10.90%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Dec ’26NOK 145.23
NOK 169.59
+16.77%
10.79%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Nov ’26NOK 150.99
NOK 170.29
+12.78%
10.90%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Oct ’26NOK 165.75
NOK 168.94
+1.92%
11.15%NOK 195.00NOK 138.00n/a17
Sep ’26NOK 167.43
NOK 163.25
-2.50%
9.84%NOK 195.00NOK 138.00n/a16
Aug ’26NOK 160.49
NOK 163.25
+1.72%
9.84%NOK 195.00NOK 138.00NOK 133.8016
Jul ’26NOK 156.91
NOK 160.65
+2.38%
9.40%NOK 185.00NOK 130.00NOK 142.1017
Jun ’26NOK 156.70
NOK 160.33
+2.32%
8.70%NOK 185.00NOK 130.00NOK 149.3318
May ’26NOK 156.20
NOK 158.39
+1.40%
8.47%NOK 186.00NOK 130.00NOK 151.0518
Apr ’26NOK 151.90
NOK 157.44
+3.65%
8.53%NOK 186.00NOK 130.00NOK 171.1518
Mar ’26NOK 145.73
NOK 156.83
+7.62%
9.09%NOK 186.00NOK 130.00NOK 175.4318
Feb ’26NOK 137.60
NOK 153.72
+11.72%
9.76%NOK 186.00NOK 125.00NOK 162.0718
Jan ’26NOK 127.00
NOK 150.95
+18.86%
11.67%NOK 186.00NOK 110.00NOK 145.4019
Dec ’25NOK 130.60
NOK 150.42
+15.18%
11.25%NOK 180.00NOK 110.00NOK 145.2319
Nov ’25NOK 137.06
NOK 149.32
+8.94%
11.51%NOK 180.00NOK 110.00NOK 150.9919
Oct ’25NOK 135.11
NOK 141.74
+4.90%
11.77%NOK 170.00NOK 110.00NOK 165.7519
Sep ’25NOK 130.98
NOK 140.37
+7.17%
12.74%NOK 165.00NOK 95.00NOK 167.4319
Aug ’25NOK 130.00
NOK 139.83
+7.56%
13.03%NOK 165.00NOK 95.00NOK 160.4918
NOK 161.44
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 00:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telenor ASA 36 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
William Noel MilnerArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander