Telenor ASA

LSE:0G8C Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 174.0b

Telenor Değerleme

0G8C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G8C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G8C ( NOK125.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK157.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G8C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G8C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G8C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G8C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G8C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G8C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarNOK 9.70b
Piyasa DeğeriNOK 173.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G8C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G8C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
BT.A BT Group
18.5x14.1%UK£14.1b
VOD Vodafone Group
8.8x3.7%UK£17.3b
GAMA Gamma Communications
26.1x14.2%UK£1.5b
KPN Koninklijke KPN
17.1x6.8%€13.7b
0G8C Telenor
17.9x0.7%NOK 174.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G8C Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G8C'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0G8C 17.9xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G8C Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G8C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G8C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G8C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G8C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 125.80
NOK 150.95
+20.0%
11.7%NOK 186.00NOK 110.00n/a19
Dec ’25NOK 130.60
NOK 150.42
+15.2%
11.2%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Nov ’25NOK 137.06
NOK 149.32
+8.9%
11.5%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Oct ’25NOK 135.11
NOK 141.74
+4.9%
11.8%NOK 170.00NOK 110.00n/a19
Sep ’25NOK 130.98
NOK 140.37
+7.2%
12.7%NOK 165.00NOK 95.00n/a19
Aug ’25NOK 130.00
NOK 139.83
+7.6%
13.0%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jul ’25NOK 122.45
NOK 139.67
+14.1%
12.7%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jun ’25NOK 123.78
NOK 139.28
+12.5%
13.5%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
May ’25NOK 127.93
NOK 138.50
+8.3%
13.6%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Apr ’25NOK 120.75
NOK 135.17
+11.9%
14.1%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Mar ’25NOK 115.99
NOK 132.06
+13.9%
15.7%NOK 165.00NOK 92.00n/a18
Feb ’25NOK 116.92
NOK 131.17
+12.2%
15.4%NOK 170.00NOK 92.00n/a18
Jan ’25NOK 116.01
NOK 130.17
+12.2%
15.8%NOK 170.00NOK 92.00n/a18
Dec ’24NOK 117.27
NOK 127.61
+8.8%
16.5%NOK 165.00NOK 92.00NOK 130.6018
Nov ’24NOK 115.30
NOK 128.05
+11.1%
16.4%NOK 165.00NOK 92.00NOK 137.0619
Oct ’24NOK 121.50
NOK 129.74
+6.8%
16.5%NOK 160.00NOK 88.00NOK 135.1119
Sep ’24NOK 114.60
NOK 128.16
+11.8%
16.2%NOK 157.00NOK 88.00NOK 130.9819
Aug ’24NOK 107.92
NOK 130.21
+20.7%
15.7%NOK 157.00NOK 90.00NOK 130.0019
Jul ’24NOK 108.81
NOK 131.63
+21.0%
15.3%NOK 155.00NOK 90.00NOK 122.4519
Jun ’24NOK 114.30
NOK 131.16
+14.7%
16.0%NOK 155.00NOK 90.00NOK 123.7819
May ’24NOK 132.98
NOK 129.11
-2.9%
17.8%NOK 160.00NOK 86.00NOK 127.9318
Apr ’24NOK 122.51
NOK 123.47
+0.8%
17.1%NOK 160.00NOK 86.00NOK 120.7519
Mar ’24NOK 117.00
NOK 123.16
+5.3%
17.3%NOK 160.00NOK 84.00NOK 115.9919
Feb ’24NOK 104.30
NOK 120.79
+15.8%
20.1%NOK 170.00NOK 80.00NOK 116.9219
Jan ’24NOK 91.48
NOK 123.67
+35.2%
21.2%NOK 170.00NOK 80.00NOK 116.0118
Dec ’23NOK 95.87
NOK 126.06
+31.5%
19.7%NOK 170.00NOK 82.00NOK 117.2718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telenor ASA 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter NielsenABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Markus BjerkeArctic Securities ASA