Telenor ASA

BATS-CHIXE:TELO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 226.1b

Telenor Değerleme

TELO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TELO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TELO ( NOK169.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK362.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TELO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TELO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TELO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TELO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TELO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TELO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarNOK 10.96b
Piyasa DeğeriNOK 226.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TELO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TELO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
BT.A BT Group
20.4x11.86%UK£22.0b
HTWS Helios Towers
86x29.25%UK£2.5b
AAF Airtel Africa
24x25.73%UK£12.1b
788 China Tower
12.4x11.54%HK$179.5b
TELO Telenor
20.6x9.27%NOK 226.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TELO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (35.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TELO'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TELO Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TELO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TELO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TELO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TELO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 174.41
0%
11.19%NOK 220.00NOK 138.00n/a17
May ’27n/a
NOK 174.41
0%
11.19%NOK 220.00NOK 138.00n/a17
Apr ’27n/a
NOK 175.29
0%
11.45%NOK 220.00NOK 138.00n/a17
Mar ’27n/a
NOK 174.33
0%
11.54%NOK 220.00NOK 138.00n/a18
Feb ’27n/a
NOK 168.72
0%
10.27%NOK 210.00NOK 138.00n/a18
Jan ’27n/a
NOK 166.82
0%
10.90%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Dec ’26n/a
NOK 169.59
0%
10.79%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Nov ’26n/a
NOK 170.29
0%
10.90%NOK 210.00NOK 138.00n/a17
Oct ’26n/a
NOK 168.94
0%
11.15%NOK 195.00NOK 138.00n/a17
Sep ’26n/a
NOK 163.25
0%
9.84%NOK 195.00NOK 138.00n/a16
Aug ’26n/a
NOK 163.25
0%
9.84%NOK 195.00NOK 138.00n/a16
Jul ’26n/a
NOK 160.65
0%
9.40%NOK 185.00NOK 130.00n/a17
Jun ’26n/a
NOK 160.33
0%
8.70%NOK 185.00NOK 130.00n/a18
May ’26n/a
NOK 158.39
0%
8.47%NOK 186.00NOK 130.00n/a18
Apr ’26n/a
NOK 157.44
0%
8.53%NOK 186.00NOK 130.00n/a18
Mar ’26n/a
NOK 156.83
0%
9.09%NOK 186.00NOK 130.00n/a18
Feb ’26n/a
NOK 153.72
0%
9.76%NOK 186.00NOK 125.00n/a18
Jan ’26n/a
NOK 150.95
0%
11.67%NOK 186.00NOK 110.00n/a19
Dec ’25n/a
NOK 150.42
0%
11.25%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Nov ’25n/a
NOK 149.32
0%
11.51%NOK 180.00NOK 110.00n/a19
Oct ’25n/a
NOK 141.74
0%
11.77%NOK 170.00NOK 110.00n/a19
Sep ’25n/a
NOK 140.37
0%
12.74%NOK 165.00NOK 95.00n/a19
Aug ’25n/a
NOK 139.83
0%
13.03%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jul ’25n/a
NOK 139.67
0%
12.66%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
Jun ’25n/a
NOK 139.28
0%
13.53%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
May ’25n/a
NOK 138.50
0%
13.56%NOK 165.00NOK 95.00n/a18
NOK 178.9
Fair Value
5.2% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/14 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telenor ASA 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
William Noel MilnerArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander