Swisscom AG

BATS-CHIXE:SCMNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 27.5b

Swisscom Değerleme

SCMNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCMNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SCMNZ ( CHF531.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF677.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCMNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCMNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCMNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCMNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCMNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCMNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarCHF 1.71b
Piyasa DeğeriCHF 27.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCMNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCMNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
BT.A BT Group
18.4x11.44%UK£19.8b
HTWS Helios Towers
76.8x29.25%UK£2.3b
AAF Airtel Africa
24.9x27.26%UK£12.7b
762 China Unicom (Hong Kong)
10x1.02%HK$229.8b
SCMNZ Swisscom
16.1x0.10%CHF 27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCMNZ'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCMNZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCMNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCMNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCMNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCMNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 569.88
0%
15.86%CHF 735.00CHF 440.00n/a17
Jun ’27n/a
CHF 573.22
0%
15.51%CHF 735.00CHF 440.00n/a18
May ’27n/a
CHF 561.15
0%
17.49%CHF 735.00CHF 366.87n/a19
Apr ’27n/a
CHF 559.73
0%
17.77%CHF 735.00CHF 366.87n/a19
Mar ’27n/a
CHF 559.57
0%
17.78%CHF 735.00CHF 366.87n/a19
Feb ’27n/a
CHF 545.15
0%
16.61%CHF 720.00CHF 366.87n/a19
Jan ’27n/a
CHF 544.55
0%
16.50%CHF 730.00CHF 366.87n/a18
Dec ’26n/a
CHF 543.05
0%
16.36%CHF 730.00CHF 366.87n/a18
Nov ’26n/a
CHF 538.60
0%
16.36%CHF 730.00CHF 366.87n/a18
Oct ’26n/a
CHF 539.58
0%
16.76%CHF 730.00CHF 366.87n/a17
Sep ’26n/a
CHF 528.70
0%
16.21%CHF 730.00CHF 366.87n/a17
Aug ’26n/a
CHF 520.97
0%
16.86%CHF 730.00CHF 360.41n/a17
Jul ’26n/a
CHF 524.53
0%
16.41%CHF 730.00CHF 360.41n/a16
Jun ’26n/a
CHF 523.96
0%
16.21%CHF 730.00CHF 360.41n/a16
May ’26n/a
CHF 530.00
0%
16.51%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Apr ’26n/a
CHF 541.50
0%
16.05%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Mar ’26n/a
CHF 542.44
0%
16.12%CHF 730.00CHF 353.00n/a16
Feb ’26n/a
CHF 543.69
0%
15.89%CHF 730.00CHF 358.00n/a16
Jan ’26n/a
CHF 546.53
0%
14.40%CHF 730.00CHF 418.00n/a17
Dec ’25n/a
CHF 544.65
0%
14.74%CHF 750.00CHF 418.00n/a17
Nov ’25n/a
CHF 544.53
0%
14.83%CHF 750.00CHF 421.00n/a17
Oct ’25n/a
CHF 547.35
0%
14.84%CHF 750.00CHF 421.00n/a17
Sep ’25n/a
CHF 545.25
0%
15.52%CHF 750.00CHF 410.00n/a16
Aug ’25n/a
CHF 549.27
0%
15.42%CHF 750.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25n/a
CHF 550.33
0%
15.11%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
Jun ’25n/a
CHF 552.67
0%
15.08%CHF 750.00CHF 421.00n/a15
CHF 567.94
Fair Value
15.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/03/20 03:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/03/20 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swisscom AG 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Jonathan DannBarclays
Saim SaeedBerenberg