Orange S.A.

BATS-CHIXE:ORAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.2b

Orange Değerleme

ORAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORAP ( €17.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı144.2x
Kazançlar€327.00m
Piyasa Değeri€47.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
BT.A BT Group
23x14.22%UK£21.8b
HTWS Helios Towers
70.8x28.70%UK£2.1b
AAF Airtel Africa
32.7x29.12%UK£13.0b
Z74 Singapore Telecommunications
11.8x-18.02%S$79.6b
ORAP Orange
144.2x26.72%€47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORAP Price-To-Earnings Oranı ( 144.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORAP'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORAP Price-To-Earnings Oranı ( 144.2 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran144.2x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 144.2 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.63
€18.06
+2.43%
12.51%€21.00€13.00n/a17
Apr ’27€17.58
€17.98
+2.29%
11.87%€21.00€13.00n/a18
Mar ’27€17.89
€17.11
-4.37%
12.62%€21.00€13.00n/a18
Feb ’27€15.39
€16.12
+4.70%
12.36%€20.00€13.00n/a18
Jan ’27€14.22
€15.69
+10.36%
12.19%€20.00€13.00n/a17
Dec ’26€14.13
€15.56
+10.17%
11.37%€20.00€13.00n/a17
Nov ’26€13.85
€15.32
+10.65%
10.51%€20.00€13.00n/a18
Oct ’26€13.74
€15.24
+10.95%
10.15%€20.00€13.00n/a18
Sep ’26€13.84
€14.88
+7.48%
6.55%€16.60€13.00n/a18
Aug ’26€13.66
€14.71
+7.71%
7.44%€16.30€13.00n/a18
Jul ’26€12.85
€14.00
+8.95%
12.04%€16.20€8.80n/a18
Jun ’26€13.16
€13.58
+3.19%
12.38%€16.20€8.80n/a18
May ’26€12.76
€13.59
+6.48%
12.36%€16.20€8.80n/a18
Apr ’26€11.86
€13.12
+10.63%
12.93%€16.20€8.80€17.5819
Mar ’26€11.55
€12.94
+12.12%
14.11%€16.20€8.00€17.8918
Feb ’26€10.36
€12.76
+23.18%
13.60%€15.50€8.00€15.3918
Jan ’26€9.62
€12.93
+34.38%
13.21%€15.50€8.00€14.2220
Dec ’25€10.08
€12.99
+28.85%
13.26%€15.50€8.00€14.1320
Nov ’25€10.10
€12.99
+28.65%
13.20%€15.50€8.00€13.8520
Oct ’25€10.44
€12.91
+23.67%
12.72%€15.50€8.00€13.7421
Sep ’25€10.45
€12.96
+24.07%
13.24%€16.00€8.00€13.8421
Aug ’25€10.27
€12.96
+26.27%
13.24%€16.00€8.00€13.6621
Jul ’25€9.32
€13.05
+39.92%
12.92%€16.00€8.00€12.8520
Jun ’25€10.61
€13.13
+23.72%
12.25%€15.50€8.00€13.1620
May ’25€10.44
€13.18
+26.35%
12.69%€15.50€8.00€12.7619
Apr ’25€10.65
€13.09
+22.90%
12.64%€15.50€8.00€11.8618
€17.95
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orange S.A. 41 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.