OTAQ Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
OTAQ şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £4.4M ve toplam borcu £917.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 20.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £6.5M ve £2.1M dir.
Anahtar bilgiler
20.8%
Borç/özkaynak oranı
UK£917.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£180.00k |
| Eşitlik | UK£4.40m |
| Toplam yükümlülükler | UK£2.13m |
| Toplam varlıklar | UK£6.53m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OTAQ 'nin kısa vadeli varlıkları ( £1.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £1.8M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OTAQ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £1.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £364.0K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OTAQ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 16.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: OTAQ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 13.9% seviyesinden 20.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan OTAQ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: OTAQ kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 6.5 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.