HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 29.4b

HMS Networks Değerleme

0RPZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0RPZ ( SEK585.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK388.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RPZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RPZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RPZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RPZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RPZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61x
KazançlarSEK 481.75m
Piyasa DeğeriSEK 29.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RPZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RPZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.1x
FTC Filtronic
83.7x8.59%UK£833.6m
SRT SRT Marine Systems
85.1x59.49%UK£241.6m
MWE M.T.I Wireless Edge
14xn/aUK£52.6m
CLX Calnex Solutions
101.7x44.05%UK£63.4m
0RPZ HMS Networks
61x21.01%SEK 29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61x) kıyasla oran (71.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RPZ'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RPZ 61.0xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPZ Price-To-Earnings Oranı ( 61 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RPZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RPZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61x
Adil PE Oran47x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61 47 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RPZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 585.50
SEK 586.80
+0.22%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 437.70
SEK 517.67
+18.27%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 424.20
SEK 511.00
+20.46%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 403.89
SEK 493.25
+22.13%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 416.41
SEK 495.00
+18.87%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 456.80
SEK 505.00
+10.55%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.78
SEK 505.00
-4.68%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 416.62
SEK 494.33
+18.65%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 459.80
SEK 496.67
+8.02%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.30
SEK 496.67
+22.24%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.60
SEK 530.00
+26.61%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 437.703
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 424.203
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.893
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 416.413
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 456.802
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.782
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.302
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.602
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.88%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 427.492
SEK 586.8
Fair Value
0.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMS Networks AB (publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank