HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.6b

HMS Networks Değerleme

0RPZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RPZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RPZ ( SEK428.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK536.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RPZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RPZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RPZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RPZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RPZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RPZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.4x
KazançlarSEK 345.65m
Piyasa DeğeriSEK 21.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RPZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RPZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.9x
SPT Spirent Communications
96.1x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
54x55.7%UK£169.7m
MWE M.T.I Wireless Edge
10.8x2.7%UK£37.1m
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0RPZ HMS Networks
62.4x42.0%SEK 21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RPZ Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RPZ'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RPZ 62.4xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RPZ Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RPZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RPZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.4x
Adil PE Oran46.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RPZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.4 46.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RPZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 428.32
SEK 500.00
+16.7%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.4%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.7%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+26.0%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.9%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.5%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 470.34
SEK 472.50
+0.5%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 454.40
SEK 472.50
+4.0%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 468.95
SEK 472.50
+0.8%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.35
SEK 425.00
-14.5%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 437.73
SEK 425.00
-2.9%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 386.402
Nov ’24SEK 367.47
SEK 450.00
+22.5%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 388.803
Oct ’24SEK 400.28
SEK 476.67
+19.1%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.003
Sep ’24SEK 438.73
SEK 485.00
+10.5%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 438.003
Aug ’24SEK 427.84
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.803
Jul ’24SEK 531.55
SEK 492.00
-7.4%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.004
Jun ’24SEK 492.80
SEK 471.67
-4.3%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 464.103
May ’24SEK 476.45
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 414.403
Apr ’24SEK 414.09
SEK 426.67
+3.0%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 470.343
Mar ’24SEK 419.40
SEK 426.67
+1.7%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 454.403
Feb ’24SEK 406.04
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 468.953
Jan ’24SEK 343.88
SEK 398.33
+15.8%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.353
Dec ’23SEK 325.29
SEK 376.67
+15.8%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 437.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMS Networks AB (publ) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank