ATEME SA

LSE:0QVW Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.6m

ATEME Değerleme

0QVW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QVW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QVW ( €4.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QVW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QVW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QVW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QVW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QVW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QVW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€91.69m
Piyasa Değeri€50.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QVW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QVW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
MWE M.T.I Wireless Edge
1.1x7.7%UK£38.8m
CLX Calnex Solutions
3.4x14.0%UK£53.0m
SRT SRT Marine Systems
5.1xn/aUK£86.9m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£82.0m
0QVW ATEME
0.6x9.8%€50.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QVW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QVW'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QVW 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QVW Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QVW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QVW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QVW 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QVW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.50
€5.65
+25.6%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Nov ’25€4.66
€5.65
+21.2%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Oct ’25n/a
€5.65
0%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Sep ’25n/a
€5.65
0%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Aug ’25n/a
€5.65
0%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Dec ’24€7.18
€12.60
+75.5%
4.8%€13.20€12.00n/a2
Nov ’24€6.60
€13.10
+98.5%
0.8%€13.20€13.00€4.662
Oct ’24€8.00
€13.10
+63.8%
0.8%€13.20€13.00n/a2
Sep ’24€8.70
€13.50
+55.2%
3.7%€14.00€13.00n/a2
Aug ’24n/a
€13.50
0%
3.7%€14.00€13.00n/a2
Jul ’24€9.62
€13.25
+37.7%
9.4%€14.50€12.00n/a2
Jun ’24€9.82
€13.25
+34.9%
9.4%€14.50€12.00n/a2
May ’24€8.44
€13.25
+57.0%
9.4%€14.50€12.00€6.822
Apr ’24€8.99
€14.35
+59.6%
2.4%€14.70€14.00n/a2
Mar ’24€8.99
€14.35
+59.6%
2.4%€14.70€14.00€4.502
Feb ’24€9.42
€14.35
+52.3%
2.4%€14.70€14.00n/a2
Jan ’24€9.70
€17.40
+79.4%
2.3%€17.80€17.00€6.662
Dec ’23€10.50
€17.40
+65.7%
2.3%€17.80€17.00€7.182
Nov ’23€12.00
€17.35
+44.6%
2.0%€17.70€17.00€6.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

2.1%

1Y

-42.7%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

2.1%

1Y

-19.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.90

7D

0.8%

1Y

-26.4%