EKINOPS S.A.

LSE:0QSV Stok Raporu

Piyasa değeri: €96.8m

EKINOPS Değerleme

0QSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QSV ( €3.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QSV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QSV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QSV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QSV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€115.56m
Piyasa Değeri€96.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QSV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
SRT SRT Marine Systems
5.1xn/aUK£86.9m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£82.0m
FTC Filtronic
6.3x22.0%UK£159.9m
CLX Calnex Solutions
3.4x14.0%UK£53.0m
0QSV EKINOPS
0.8x8.6%€96.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QSV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QSV'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0QSV 0.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QSV Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QSV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QSV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QSV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.68
€6.13
+66.7%
15.9%€7.60€4.50n/a6
Nov ’25€3.97
€5.97
+50.3%
19.0%€7.60€4.50n/a6
Oct ’25n/a
€5.92
0%
20.0%€7.60€4.30n/a6
Sep ’25€3.48
€5.57
+60.0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Aug ’25n/a
€5.57
0%
16.4%€6.80€4.30n/a6
Jul ’25€3.52
€6.00
+70.5%
13.3%€6.80€4.40n/a6
Jun ’25n/a
€6.00
0%
13.3%€6.80€4.40n/a6
May ’25€3.35
€6.42
+91.5%
19.1%€8.50€4.40n/a6
Apr ’25€3.73
€6.95
+86.3%
20.8%€8.50€4.40n/a6
Mar ’25€4.00
€8.12
+103.2%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Feb ’25€4.45
€8.12
+82.4%
6.0%€8.70€7.50n/a6
Jan ’25€5.86
€8.33
+42.1%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Dec ’24€4.68
€8.33
+78.0%
12.9%€10.00€6.20n/a7
Nov ’24€4.63
€8.64
+86.6%
16.0%€10.80€6.20€3.977
Oct ’24€5.90
€10.66
+80.6%
8.4%€12.00€9.00n/a7
Sep ’24€6.98
€10.66
+52.7%
8.4%€12.00€9.00€3.487
Aug ’24€7.99
€10.73
+34.3%
8.0%€12.00€9.00n/a7
Jul ’24€7.93
€10.84
+36.7%
9.1%€12.20€9.00€3.527
Jun ’24€7.95
€10.84
+36.4%
9.1%€12.20€9.00n/a7
May ’24€8.12
€10.87
+33.8%
9.4%€12.00€9.00€3.356
Apr ’24€8.90
€10.75
+20.8%
10.7%€12.00€9.00€3.736
Mar ’24€8.73
€10.07
+15.3%
7.9%€11.10€9.00€4.006
Feb ’24€8.60
€10.07
+17.1%
7.9%€11.10€9.00€4.456
Jan ’24€8.42
€9.88
+17.4%
11.6%€11.10€8.00€5.866
Dec ’23€7.25
€9.88
+36.3%
11.6%€11.10€8.00€4.686
Nov ’23€7.09
€9.87
+39.1%
11.4%€11.00€8.00€4.636

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.34

7D

10.0%

1Y

-42.1%

Midwich Group

UK£297.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.91

7D

2.1%

1Y

-19.4%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£24.90

7D

0.8%

1Y

-26.4%