Lumentum Holdings Inc.

LSE:0JVV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.2b

Lumentum Holdings Değerleme

0JVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$148.04
Fair Value
44.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0JVV ( $213.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $148.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JVV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JVV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JVV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JVV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JVV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışUS$1.65b
Piyasa DeğeriUS$15.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JVV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
FTC Filtronic
5.5x7.70%UK£311.0m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x-4.66%UK£76.0m
SRT SRT Marine Systems
2.6x21.47%UK£200.5m
HLMA Halma
6x6.77%UK£13.4b
0JVV Lumentum Holdings
9.2x22.15%US$15.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JVV Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JVV'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JVV 9.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies8PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JVV Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, UK Communications sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JVV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JVV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JVV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$213.22
US$163.85
-23.15%
29.53%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$172.48
US$143.79
-16.63%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$131.37
US$138.26
+5.25%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$107.68
US$103.65
-3.75%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.60
US$93.25
+1.80%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$71.92
US$84.44
+17.40%
13.94%US$110.00US$65.00n/a16
May ’26US$62.73
US$84.81
+35.20%
22.13%US$110.00US$40.00n/a16
Apr ’26US$61.45
US$99.69
+62.24%
15.06%US$125.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$70.00
US$100.00
+42.86%
14.90%US$125.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$86.52
US$93.69
+8.29%
19.22%US$125.00US$60.00n/a16
Jan ’26US$83.88
US$90.38
+7.74%
17.81%US$115.00US$60.00n/a16
Dec ’25US$86.86
US$86.56
-0.34%
22.73%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.33
US$60.50
-7.39%
18.19%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.76
US$59.13
-4.27%
18.38%US$80.00US$40.00US$172.4816
Sep ’25US$57.46
US$59.13
+2.90%
18.38%US$80.00US$40.00US$131.3716
Aug ’25US$48.55
US$55.38
+14.06%
20.74%US$80.00US$38.00US$107.6816
Jul ’25US$50.72
US$54.13
+6.72%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.6016
Jun ’25US$42.34
US$54.13
+27.83%
19.60%US$80.00US$38.00US$71.9216
May ’25US$43.90
US$54.96
+25.20%
18.86%US$80.00US$40.00US$62.7317
Apr ’25US$47.35
US$55.96
+18.18%
19.65%US$80.00US$40.00US$61.4517
Mar ’25US$50.46
US$55.58
+10.14%
19.85%US$80.00US$40.00US$70.0017
Feb ’25US$55.97
US$54.49
-2.65%
16.07%US$69.30US$40.00US$86.5217
Jan ’25US$53.03
US$52.25
-1.47%
15.36%US$69.30US$40.00US$83.8817
Dec ’24US$43.92
US$49.69
+13.14%
12.40%US$60.00US$40.00US$86.8616
Nov ’24US$38.44
US$50.68
+31.83%
14.63%US$69.30US$40.00US$65.3316
Oct ’24US$45.41
US$53.74
+18.37%
12.55%US$64.00US$40.00US$61.7616
US$163.04
Fair Value
30.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/30 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/29 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumentum Holdings Inc. 25 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas