Harmonic Değerleme

0J38 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J38 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J38 ( $12.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J38 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0J38 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J38 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J38 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J38'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J38'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$84.94m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J38'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J38 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.2x
SPT Spirent Communications
94.3x40.5%UK£999.5m
FTC Filtronic
51.6xn/aUK£162.0m
MWE M.T.I Wireless Edge
11.7x3.5%UK£38.8m
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0J38 Harmonic
17x36.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J38, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (45.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J38'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J38 17.0xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J38 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J38 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J38 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran45.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J38 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 45.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J38 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.59
US$14.93
+18.6%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.91
US$14.93
+36.8%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$14.00
US$16.57
+18.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.56
US$16.57
+13.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.11
US$16.57
+17.4%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.77
US$15.57
+32.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.04
US$15.57
+29.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.21
US$16.00
+42.8%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.43
US$16.00
+19.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.39
US$16.00
+19.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.57
US$16.00
+27.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$12.89
US$16.83
+30.6%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.19
US$16.58
+48.2%
11.1%US$18.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$10.40
US$16.17
+55.4%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.916
Oct ’24US$9.64
US$18.33
+90.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.006
Sep ’24US$10.52
US$18.33
+74.2%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.566
Aug ’24US$11.73
US$18.17
+54.9%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.116
Jul ’24US$16.32
US$20.83
+27.7%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.776
Jun ’24US$17.48
US$20.83
+19.2%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.046
May ’24US$13.84
US$20.00
+44.5%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.216
Apr ’24US$14.17
US$19.67
+38.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.436
Mar ’24US$13.01
US$19.17
+47.4%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.396
Feb ’24US$13.41
US$19.17
+43.0%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.576
Jan ’24US$13.23
US$17.71
+33.9%
11.2%US$20.00US$14.25US$12.896
Dec ’23US$15.00
US$17.71
+18.1%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.196
Nov ’23US$13.79
US$17.71
+28.4%
11.2%US$20.00US$14.25US$10.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin