F5 Değerleme
0IL6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IL6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0IL6 ( $250.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $622.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IL6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0IL6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0IL6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0IL6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.7x |
| Kazançlar | US$566.78m |
| Piyasa Değeri | US$14.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.6x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0IL6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.5x | ||
SPT Spirent Communications | 94.3x | 40.5% | UK£999.5m |
FTC Filtronic | 51.6x | n/a | UK£162.0m |
HLMA Halma | 36.4x | 8.5% | UK£10.2b |
MWE M.T.I Wireless Edge | 11.7x | 3.5% | UK£38.8m |
0IL6 F5 | 25.7x | 10.7% | US$14.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IL6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (48.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0IL6'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0IL6 Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0IL6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.7x |
| Adil PE Oran | 28.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IL6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 28.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$250.19 | US$237.19 -5.2% | 9.6% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$231.68 | US$235.18 +1.5% | 10.2% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$219.65 | US$204.78 -6.8% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$201.75 | US$201.70 -0.02% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$194.38 | US$199.97 +2.9% | 9.2% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$172.17 | US$186.05 +8.1% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$165.56 | US$186.05 +12.4% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$167.60 | US$186.67 +11.4% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$189.88 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$189.65 | US$193.33 +1.9% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$185.43 | US$190.98 +3.0% | 9.0% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$178.75 | US$168.14 -5.9% | 6.1% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$171.35 | US$166.22 -3.0% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$150.87 | US$166.22 +10.2% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | US$231.68 | 13 |
| Oct ’24 | US$162.09 | US$168.46 +3.9% | 5.9% | US$193.00 | US$150.00 | US$219.65 | 13 |
| Sep ’24 | US$158.20 | US$166.63 +5.3% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$201.75 | 13 |
| Aug ’24 | US$160.32 | US$166.63 +3.9% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$194.38 | 13 |
| Jul ’24 | US$146.73 | US$153.71 +4.8% | 9.1% | US$179.00 | US$132.00 | US$172.17 | 13 |
| Jun ’24 | US$147.44 | US$152.94 +3.7% | 9.3% | US$179.00 | US$132.00 | US$165.56 | 13 |
| May ’24 | US$133.81 | US$153.54 +14.7% | 9.0% | US$179.00 | US$132.00 | US$167.60 | 14 |
| Apr ’24 | US$145.91 | US$166.84 +14.3% | 7.4% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.88 | 16 |
| Mar ’24 | US$142.99 | US$166.78 +16.6% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.65 | 16 |
| Feb ’24 | US$148.10 | US$166.78 +12.6% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$185.43 | 16 |
| Jan ’24 | US$141.44 | US$178.31 +26.1% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$178.75 | 16 |
| Dec ’23 | US$155.96 | US$178.31 +14.3% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$171.35 | 16 |
| Nov ’23 | US$144.25 | US$178.31 +23.6% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$150.87 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Corsair Gaming
US$772.7m
Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.
0A95
US$7.69
7D
16.7%
1Y
-39.5%