Applied Optoelectronics, Inc.

LSE:0HGV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Applied Optoelectronics Değerleme

0HGV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HGV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HGV ( $39.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HGV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HGV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HGV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HGV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HGV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HGV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışUS$209.55m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HGV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HGV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
SPT Spirent Communications
2.9x5.6%UK£1.0b
FTC Filtronic
6.6x21.7%UK£168.6m
BVC BATM Advanced Communications
0.8x12.5%UK£79.8m
SRT SRT Marine Systems
7.9xn/aUK£93.5m
0HGV Applied Optoelectronics
8.6x53.6%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HGV Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HGV'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HGV 8.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies10PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HGV Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, UK Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HGV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HGV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HGV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HGV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$39.87
US$34.25
-14.1%
34.6%US$44.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$41.17
US$22.38
-45.7%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.60
US$16.00
-3.6%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.47
US$16.00
+18.8%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.98
US$14.00
+27.5%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.65
US$15.33
+77.3%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.04
US$15.33
+90.7%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.60
US$15.33
+44.6%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.84
US$18.00
+82.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.86
US$18.00
+29.9%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.44
US$18.00
+16.6%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.72
US$21.67
+29.6%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$18.88
US$21.00
+11.3%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$15.99
US$16.75
+4.8%
19.4%US$20.00US$13.50US$41.172
Nov ’24US$7.45
US$15.75
+111.4%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.602
Oct ’24US$10.87
US$15.75
+44.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.472
Sep ’24US$13.71
US$15.75
+14.9%
27.0%US$20.00US$11.50US$10.982
Aug ’24US$7.09
US$6.25
-11.8%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.652
Jul ’24US$5.92
US$6.25
+5.6%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.042
Jun ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.602
May ’24n/a
US$5.25
0%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.842
Apr ’24US$1.94
US$5.25
+170.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.862
Mar ’24US$2.75
US$5.25
+91.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.442
Feb ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.723
Jan ’24n/a
US$4.83
0%
39.9%US$7.50US$3.00US$18.883
Dec ’23US$2.11
US$4.83
+129.1%
39.9%US$7.50US$3.00US$15.993

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Optoelectronics, Inc. 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC