Sensys Gatso Group AB (publ)

LSE:0H0U Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 708.0m

Sensys Gatso Group Değerleme

0H0U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H0U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 29.07
Fair Value
116.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0H0U ( SEK63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK29.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H0U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H0U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H0U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H0U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H0U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H0U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.6x
KazançlarSEK 10.80m
Piyasa DeğeriSEK 707.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H0U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H0U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
SNX Synectics
19.9xn/aUK£60.0m
SDI SDI Group
18.4x31.4%UK£63.8m
SPSY Spectra Systems
19.9x8.1%UK£103.7m
VNET Vianet Group
23.8x-2.6%UK£23.5m
0H0U Sensys Gatso Group
65.6x78.3%SEK 708.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H0U Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H0U'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0H0U 65.6xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H0U Price-To-Earnings Oranı ( 65.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H0U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H0U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0H0U 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H0U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 81.50
0%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.30
SEK 110.00
+50.1%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 110.00
0%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.50
SEK 110.00
+35.0%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Mar ’25SEK 76.50
SEK 110.00
+43.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 111.25
0%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 64.202
Dec ’24n/a
SEK 111.25
0%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50n/a2
Nov ’24SEK 62.00
SEK 102.25
+64.9%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Oct ’24SEK 65.72
SEK 102.25
+55.6%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Sep ’24SEK 71.62
SEK 102.25
+42.8%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Aug ’24SEK 74.03
SEK 106.00
+43.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00n/a2
Jul ’24n/a
SEK 106.00
0%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.302
Jun ’24SEK 73.44
SEK 106.00
+44.3%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00n/a2
May ’24SEK 72.37
SEK 114.00
+57.5%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.44
SEK 124.00
+45.1%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.502
Mar ’24SEK 89.60
SEK 124.00
+38.4%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 76.502
Feb ’24SEK 86.72
SEK 122.00
+40.7%
1.6%SEK 124.00SEK 120.00SEK 75.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 83.62
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 11:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensys Gatso Group AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye