TT Electronics plc

BATS-CHIXE:TTGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£156.1m

TT Electronics Değerleme

TTGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.72
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTGL ( £0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTGL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TTGL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTGL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTGL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£579.20m
Piyasa DeğeriUK£156.14m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTGL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
KETL Strix Group
0.7x3.9%UK£106.4m
SOLI Solid State
0.7x-1.3%UK£91.3m
CPX CAP-XX
3.5xn/aUK£8.2m
ZYT Zytronic
0.7xn/aUK£5.3m
TTGL TT Electronics
0.3x0.4%UK£156.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: TTGL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTGL'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.7%
TTGL TT Electronics
 0.3x0.4%US$190.03m
MIDW Midwich Group
0.2x2.9%US$357.37m
TTG TT Electronics
0.3x0.4%US$190.03m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
TTGL TT Electronics
 0.3x1.6%US$190.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTGL Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTGL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTGL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TTGL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.88
UK£1.55
+75.7%
13.7%UK£1.90UK£1.20n/a7
Jan ’26UK£1.05
UK£1.55
+47.6%
13.7%UK£1.90UK£1.20n/a7
Dec ’25UK£1.17
UK£1.53
+31.3%
15.7%UK£1.90UK£1.20n/a5
Nov ’25UK£0.79
UK£1.54
+94.1%
23.3%UK£2.00UK£1.00n/a8
Oct ’25UK£0.98
UK£1.54
+56.3%
23.3%UK£2.00UK£1.00n/a8
Sep ’25UK£1.61
UK£2.44
+51.8%
13.8%UK£2.75UK£1.60n/a9
Aug ’25UK£1.43
UK£2.46
+71.4%
13.7%UK£2.75UK£1.60n/a9
Jul ’25UK£1.49
UK£2.46
+65.5%
13.1%UK£2.75UK£1.65n/a9
Jun ’25UK£1.52
UK£2.46
+62.4%
13.1%UK£2.75UK£1.65n/a9
May ’25UK£1.79
UK£2.47
+38.1%
13.4%UK£2.80UK£1.65n/a9
Apr ’25UK£1.58
UK£2.39
+50.9%
12.9%UK£2.70UK£1.65n/a8
Mar ’25UK£1.35
UK£2.43
+79.6%
12.7%UK£2.70UK£1.65n/a8
Feb ’25UK£1.45
UK£2.43
+67.5%
12.7%UK£2.70UK£1.65n/a8
Jan ’25UK£1.56
UK£2.44
+56.0%
11.4%UK£2.70UK£1.75UK£1.058
Dec ’24UK£1.54
UK£2.44
+58.5%
11.4%UK£2.70UK£1.75UK£1.178
Nov ’24UK£1.64
UK£2.52
+53.8%
12.7%UK£2.85UK£1.75UK£0.798
Oct ’24UK£1.70
UK£2.54
+49.3%
13.1%UK£2.85UK£1.75UK£0.988
Sep ’24UK£1.74
UK£2.54
+46.2%
13.1%UK£2.85UK£1.75UK£1.618
Aug ’24UK£1.55
UK£2.53
+62.9%
13.0%UK£2.85UK£1.80UK£1.438
Jul ’24UK£1.62
UK£2.51
+55.1%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.498
Jun ’24UK£1.61
UK£2.51
+55.7%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.528
May ’24UK£1.70
UK£2.51
+47.8%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.798
Apr ’24UK£1.88
UK£2.51
+33.5%
12.5%UK£2.80UK£1.80UK£1.588
Mar ’24UK£1.99
UK£2.50
+25.7%
12.3%UK£2.80UK£1.80UK£1.358
Feb ’24UK£1.90
UK£2.53
+33.0%
12.8%UK£2.80UK£1.80UK£1.458
Jan ’24UK£1.71
UK£2.48
+44.7%
13.9%UK£2.80UK£1.70UK£1.568
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£1.55
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TT Electronics plc 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Jonathan HurnBarclays
Calum BattersbyBerenberg