Nokia Oyj

BATS-CHIXE:NOKIAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 252.5b

Nokia Oyj Değerleme

NOKIAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKIAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 36.10
Fair Value
44.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NOKIAS ( SEK52.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK36.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKIAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKIAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKIAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKIAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKIAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKIAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar€1.20b
Piyasa Değeri€22.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKIAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKIAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.8x
SPT Spirent Communications
109.5x29.6%UK£1.1b
FTC Filtronic
20.2x-44.9%UK£210.2m
HLMA Halma
36x8.2%UK£10.3b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
165.4x40.4%SEK 266.3b
NOKIAS Nokia Oyj
19.1x16.6%SEK 22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKIAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (82.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKIAS'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKIAS Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKIAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKIAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOKIAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKIAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 53.09
0%
13.1%SEK 66.70SEK 40.79n/a22
Apr ’26SEK 52.26
SEK 53.80
+3.0%
12.4%SEK 65.78SEK 40.23n/a22
Mar ’26n/a
SEK 54.24
0%
13.9%SEK 67.67SEK 41.39n/a22
Feb ’26n/a
SEK 53.91
0%
16.9%SEK 69.54SEK 37.93n/a22
Jan ’26n/a
SEK 51.61
0%
20.1%SEK 69.59SEK 37.96n/a21
Dec ’25n/a
SEK 50.11
0%
18.9%SEK 69.41SEK 38.18n/a21
Nov ’25n/a
SEK 49.73
0%
19.6%SEK 69.53SEK 38.24n/a20
Oct ’25n/a
SEK 45.12
0%
23.7%SEK 73.73SEK 32.90n/a19
Sep ’25n/a
SEK 45.20
0%
23.4%SEK 73.61SEK 32.84n/a20
Aug ’25n/a
SEK 46.51
0%
23.7%SEK 76.22SEK 34.00n/a20
Jul ’25n/a
SEK 45.06
0%
23.8%SEK 74.08SEK 33.05n/a20
Jun ’25n/a
SEK 45.76
0%
24.6%SEK 75.69SEK 33.77n/a20
May ’25n/a
SEK 45.76
0%
24.6%SEK 75.69SEK 33.77n/a20
Apr ’25n/a
SEK 45.40
0%
24.4%SEK 74.58SEK 30.98SEK 52.2620
Mar ’25n/a
SEK 44.62
0%
24.3%SEK 73.35SEK 30.47n/a21
Feb ’25n/a
SEK 43.87
0%
24.3%SEK 73.32SEK 30.46n/a21
Jan ’25n/a
SEK 43.78
0%
26.3%SEK 72.47SEK 30.10n/a21
Dec ’24n/a
SEK 49.97
0%
21.3%SEK 79.44SEK 36.58n/a21
Nov ’24n/a
SEK 52.83
0%
21.8%SEK 82.10SEK 37.80n/a21
Oct ’24n/a
SEK 57.15
0%
18.9%SEK 80.85SEK 45.04n/a22
Sep ’24n/a
SEK 58.03
0%
18.8%SEK 82.48SEK 45.95n/a22
Aug ’24n/a
SEK 57.64
0%
18.5%SEK 81.55SEK 45.43n/a22
Jul ’24n/a
SEK 63.82
0%
15.7%SEK 91.78SEK 49.42n/a23
Jun ’24n/a
SEK 63.34
0%
15.3%SEK 89.92SEK 48.42n/a24
May ’24n/a
SEK 62.99
0%
15.4%SEK 88.93SEK 47.89n/a23
Apr ’24n/a
SEK 65.53
0%
13.7%SEK 88.17SEK 52.00n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
SEK 59.20
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 89 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP