Kudelski SA

BATS-CHIXE:KUDZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 70.2m

Kudelski Değerleme

KUDZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUDZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KUDZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUDZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KUDZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUDZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KUDZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KUDZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUDZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$366.61m
Piyasa DeğeriUS$89.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KUDZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KUDZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
SDI SDI Group
1.2x9.41%UK£80.5m
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
SNX Synectics
0.5x6.16%UK£33.7m
LST Light Science Technologies Holdings
2.8x29.60%UK£23.8m
KUDZ Kudelski
0.2x2.64%CHF 70.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: KUDZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KUDZ'nin PS Oranı, GB Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
KUDZ Kudelski
 0.2x2.64%US$89.46m
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%US$210.40m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.47m
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
KUDZ Kudelski
 0.2x104.10%US$89.46m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KUDZ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KUDZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KUDZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KUDZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KUDZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1.21
CHF 1.30
+7.47%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
May ’27CHF 1.24
CHF 1.30
+4.44%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Apr ’27CHF 1.26
CHF 1.30
+2.78%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Mar ’27CHF 1.14
CHF 1.37
+19.74%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Feb ’27CHF 1.20
CHF 1.37
+13.75%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Jan ’27CHF 1.24
CHF 1.37
+10.08%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Dec ’26CHF 1.29
CHF 1.37
+5.81%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Nov ’26CHF 1.30
CHF 1.37
+5.00%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Oct ’26CHF 1.33
CHF 1.37
+3.02%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Sep ’26n/a
CHF 1.41
0%
9.67%CHF 1.51CHF 1.22n/a3
Aug ’26CHF 1.50
CHF 1.44
-3.90%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jul ’26CHF 1.37
CHF 1.44
+5.25%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jun ’26n/a
CHF 1.44
0%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
May ’26CHF 1.20
CHF 1.44
+19.72%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.243
Apr ’26CHF 1.30
CHF 1.44
+10.94%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.263
Mar ’26CHF 1.48
CHF 1.51
+2.37%
15.68%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.143
Feb ’26CHF 1.27
CHF 1.51
+19.37%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.202
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+13.96%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.242
Dec ’25CHF 1.27
CHF 1.51
+19.37%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.292
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.09%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.302
Oct ’25CHF 1.40
CHF 1.51
+8.24%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.332
Sep ’25CHF 1.43
CHF 1.51
+5.59%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.68
CHF 1.26
-25.00%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.502
Jul ’25CHF 1.41
CHF 1.26
-10.32%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.372
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.70%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.44
CHF 1.36
-5.56%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.203
CHF 1.25
Fair Value
3.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 13:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kudelski SA 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon GoetschmannBerenberg