Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

BATS-CHIXE:ERICBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 277.0b

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Değerleme

ERICBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERICBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 158.59
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ERICBS ( SEK82.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK158.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERICBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERICBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERICBS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERICBS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ERICBS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERICBS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 247.88b
Piyasa DeğeriSEK 277.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ERICBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ERICBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
SPT Spirent Communications
3x7.3%UK£1.1b
FTC Filtronic
4.8x-4.3%UK£203.1m
HLMA Halma
5x5.4%UK£10.8b
SRT SRT Marine Systems
13xn/aUK£153.7m
ERICBS Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.1x1.8%SEK 277.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ERICBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ERICBS'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PS012345+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ERICBS Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ERICBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ERICBS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ERICBS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERICBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 82.81
SEK 84.42
+1.9%
16.5%SEK 102.00SEK 57.00n/a19
Jan ’26n/a
SEK 82.06
0%
19.3%SEK 100.00SEK 45.00n/a18
Dec ’25SEK 89.24
SEK 79.36
-11.1%
19.3%SEK 100.00SEK 45.00n/a18
Nov ’25SEK 89.82
SEK 78.79
-12.3%
19.0%SEK 100.00SEK 45.00n/a17
Oct ’25SEK 75.51
SEK 69.50
-8.0%
22.6%SEK 98.00SEK 40.00n/a17
Sep ’25SEK 76.56
SEK 69.09
-9.8%
22.3%SEK 98.00SEK 40.00n/a17
Aug ’25SEK 73.34
SEK 69.81
-4.8%
21.9%SEK 98.00SEK 40.00n/a18
Jul ’25SEK 66.98
SEK 64.33
-4.0%
22.8%SEK 98.00SEK 40.00n/a18
Jun ’25SEK 64.33
SEK 64.00
-0.5%
21.9%SEK 98.00SEK 40.00n/a19
May ’25SEK 56.40
SEK 64.26
+13.9%
22.1%SEK 98.00SEK 40.00n/a19
Apr ’25n/a
SEK 65.53
0%
21.4%SEK 98.00SEK 42.00n/a19
Mar ’25SEK 56.41
SEK 65.05
+15.3%
21.8%SEK 98.00SEK 42.00n/a20
Feb ’25SEK 60.69
SEK 64.30
+6.0%
21.6%SEK 98.00SEK 42.00SEK 85.0020
Jan ’25SEK 63.53
SEK 63.47
-0.09%
23.0%SEK 95.00SEK 42.00n/a19
Dec ’24n/a
SEK 59.11
0%
25.1%SEK 95.00SEK 42.00SEK 89.2418
Nov ’24SEK 48.69
SEK 60.95
+25.2%
25.7%SEK 95.00SEK 42.00SEK 89.8219
Oct ’24SEK 53.26
SEK 64.35
+20.8%
22.3%SEK 95.00SEK 45.00SEK 75.5120
Sep ’24n/a
SEK 64.14
0%
21.9%SEK 95.00SEK 45.00SEK 76.5621
Aug ’24n/a
SEK 64.00
0%
21.9%SEK 95.00SEK 45.00SEK 73.3421
Jul ’24SEK 58.47
SEK 67.50
+15.4%
21.2%SEK 106.00SEK 48.00SEK 66.9822
Jun ’24SEK 56.55
SEK 67.86
+20.0%
21.4%SEK 106.00SEK 48.00SEK 64.3321
May ’24SEK 56.35
SEK 67.18
+19.2%
22.3%SEK 106.00SEK 46.89SEK 56.4022
Apr ’24SEK 60.67
SEK 70.69
+16.5%
20.9%SEK 106.00SEK 46.89n/a23
Mar ’24SEK 58.00
SEK 69.04
+19.0%
19.3%SEK 100.00SEK 46.89SEK 56.4122
Feb ’24SEK 60.40
SEK 69.04
+14.3%
19.3%SEK 100.00SEK 46.89SEK 60.6922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 84.09
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 20:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 70 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP