Netgem SA

LSE:0N9W Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.8m

Netgem Değerleme

0N9W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0N9W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0N9W ( €1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0N9W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0N9W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0N9W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0N9W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0N9W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0N9W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
Kazançlar€1.53m
Piyasa Değeri€36.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0N9W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0N9W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
ARC Arcontech Group
15.3x-15.1%UK£16.4m
PEB Pebble Beach Systems Group
8.3x20.9%UK£13.1m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
ALT Altitude Group
30.2x27.6%UK£21.0m
0N9W Netgem
24.1x47.3%€36.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0N9W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0N9W'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.54m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0N9W 24.1xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0N9W Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0N9W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0N9W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0N9W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0N9W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Nov ’25€1.00
€1.60
+60.0%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Oct ’25€0.93
€1.60
+72.4%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Sep ’25€0.79
€1.60
+103.6%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Aug ’25€0.77
€1.60
+106.7%
6.3%€1.70€1.50n/a2
Jul ’25n/a
€1.70
0%
5.9%€1.80€1.60n/a2
May ’25€0.95
€1.85
+94.3%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Apr ’25€1.02
€1.85
+82.3%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Mar ’25€0.95
€1.85
+95.6%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Feb ’25€1.06
€1.85
+74.5%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Jan ’25€1.00
€1.85
+85.4%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Dec ’24€0.99
€1.85
+86.9%
2.7%€1.90€1.80n/a2
Nov ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€1.002
Oct ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€0.932
Sep ’24n/a
€1.85
0%
2.7%€1.90€1.80€0.792
Aug ’24€1.11
€1.75
+57.6%
2.9%€1.80€1.70€0.772
Mar ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€0.952
Feb ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€1.062
Jan ’24n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€1.002
Dec ’23n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50€0.992
Nov ’23n/a
€1.60
0%
6.3%€1.70€1.50n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.20

7D

0.8%

1Y

-19.2%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.69

7D

-6.6%

1Y

13.5%