Profile Systems & Software Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Profile Systems & Software şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €33.4M ve toplam borcu €7.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 22.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €58.1M ve €24.7M dir. Profile Systems & Software 'in FAVÖK'ü €5.9M faiz karşılama oranı 13.9 dur. Şirketin €12.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
22.1%
Borç/özkaynak oranı
€7.38m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 13.9x |
| Nakit | €12.54m |
| Eşitlik | €33.37m |
| Toplam yükümlülükler | €24.74m |
| Toplam varlıklar | €58.11m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0N1C 'nin kısa vadeli varlıkları ( €36.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €21.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0N1C şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €36.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €3.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0N1C şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0N1C 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 23.7% seviyesinden 22.1% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0N1C 'nin borcu işletme nakit akışı ( 41.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0N1C 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.