eGain Corporation

LSE:0IFM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$152.0m

eGain Değerleme

0IFM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IFM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IFM ( $5.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IFM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IFM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IFM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IFM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IFM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IFM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$5.84m
Piyasa DeğeriUS$152.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IFM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IFM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
ELCO Eleco
39.3x25.2%UK£114.5m
IGP Intercede Group
17x-50.7%UK£102.6m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£80.3m
ADVT AdvancedAdvT
40.2xn/aUK£186.5m
0IFM eGain
26.1x-18.8%US$152.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IFM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IFM'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IFM 26.1xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IFM Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IFM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IFM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IFM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IFM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.38
US$9.50
+76.6%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Nov ’25US$5.04
US$9.50
+88.5%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Oct ’25US$5.03
US$9.50
+88.9%
26.3%US$12.00US$7.00n/a2
Sep ’25US$7.47
US$9.00
+20.4%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$7.55
US$9.00
+19.2%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jul ’25US$6.08
US$9.00
+48.0%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Jun ’25US$6.09
US$9.00
+47.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
May ’25US$6.29
US$9.00
+43.1%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$6.44
US$9.00
+39.8%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$6.37
US$9.00
+41.3%
33.3%US$12.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$7.87
US$11.00
+39.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Jan ’25US$8.22
US$11.00
+33.8%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Dec ’24US$7.65
US$11.00
+43.9%
36.4%US$15.00US$7.00n/a2
Nov ’24US$6.08
US$11.00
+80.9%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.042
Oct ’24US$6.10
US$11.00
+80.3%
36.4%US$15.00US$7.00US$5.032
Sep ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.472
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.552
Jul ’24US$7.52
US$11.50
+53.0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.082
Jun ’24n/a
US$11.50
0%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.092
May ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.292
Apr ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.442
Mar ’24n/a
US$15.00
0%
40.0%US$21.00US$9.00US$6.372
Feb ’24US$9.71
US$17.50
+80.2%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.872
Jan ’24US$8.68
US$17.50
+101.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$8.222
Dec ’23US$8.47
US$17.50
+106.6%
20.0%US$21.00US$14.00US$7.652
Nov ’23n/a
US$17.50
0%
20.0%US$21.00US$14.00US$6.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%