SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

SolarEdge Technologies Değerleme

0L7S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L7S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0L7S ( $62.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $17.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L7S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L7S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L7S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0L7S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0L7S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L7S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışUS$1.28b
Piyasa DeğeriUS$3.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0L7S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0L7S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
IQE IQE
4.5x14.75%UK£440.9m
603688 Jiangsu Pacific Quartz
37.1x38.54%CN¥37.4b
3800 GCL Technology Holdings
1.5x14.48%HK$24.2b
002129 TCL Zhonghuan Renewable Energy TechnologyLtd
1.3x16.98%CN¥38.0b
0L7S SolarEdge Technologies
3x9.08%US$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0L7S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (11.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0L7S'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L7S 3.0xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0L7S Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0L7S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0L7S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0L7S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L7S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$62.71
US$43.38
-30.83%
42.30%US$100.00US$26.00n/a21
May ’27US$43.18
US$39.76
-7.92%
36.72%US$100.00US$24.00n/a21
Apr ’27US$51.54
US$36.48
-29.22%
14.09%US$49.00US$24.00n/a23
Mar ’27US$34.48
US$33.57
-2.65%
18.57%US$43.00US$17.00n/a23
Feb ’27US$31.53
US$32.09
+1.77%
20.01%US$41.00US$17.00n/a23
Jan ’27US$29.10
US$32.65
+12.21%
20.11%US$44.00US$17.00n/a23
Dec ’26US$34.43
US$33.22
-3.52%
20.89%US$44.00US$17.00n/a23
Nov ’26US$35.15
US$27.40
-22.06%
24.90%US$41.00US$16.50n/a24
Oct ’26US$38.18
US$23.78
-37.72%
32.69%US$41.00US$7.00n/a25
Sep ’26US$33.18
US$20.84
-37.20%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.22
US$18.20
-27.82%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.87
US$15.24
-30.32%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.71
US$15.13
-14.57%
28.78%US$27.00US$5.00US$74.6026
May ’26US$12.55
US$15.44
+23.06%
31.38%US$27.00US$5.00US$43.1829
Apr ’26US$16.37
US$17.10
+4.45%
25.39%US$31.00US$9.00US$51.5428
Mar ’26US$16.15
US$18.03
+11.64%
34.07%US$40.00US$9.00US$34.4828
Feb ’26US$13.12
US$14.99
+14.26%
39.40%US$40.00US$9.00US$31.5327
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.20%
42.48%US$40.00US$7.00US$29.1027
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00US$34.4328
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.12%
58.85%US$100.00US$10.00US$35.1529
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.47%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.1828
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.49%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.1828
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+66.98%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.2228
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.23%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8728
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.48%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.7129
US$43.07
Fair Value
45.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/06 07:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SolarEdge Technologies, Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research