SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$855.9m

SolarEdge Technologies Değerleme

0L7S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L7S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L7S ( $15.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L7S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L7S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L7S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0L7S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0L7S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L7S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$855.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0L7S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0L7S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
IQE IQE
0.8x0.9%UK£100.4m
AWE Alphawave IP Group
3.8x33.8%UK£678.5m
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd
19.5x22.3%CN¥6.2b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.9xn/aCN¥5.7b
0L7S SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$855.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0L7S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0L7S'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L7S 0.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0L7S Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0L7S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0L7S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0L7S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L7S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.16
US$17.90
+18.1%
95.1%US$100.00US$7.00n/a28
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.4%
96.1%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.1%
58.8%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.5%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.5%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+67.0%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.2%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.5%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.4%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+14.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a29
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.6%
20.2%US$120.00US$50.00n/a27
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.9%
22.0%US$139.00US$58.00n/a26
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.9%
53.0%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.4%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.7%
18.4%US$384.00US$155.00US$21.9628
Sep ’24US$163.22
US$298.15
+82.7%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3528
Aug ’24US$240.78
US$359.67
+49.4%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.6230
Jul ’24US$267.40
US$369.63
+38.2%
10.5%US$445.00US$277.00US$24.5230
Jun ’24US$298.00
US$370.53
+24.3%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9530
May ’24US$281.56
US$363.66
+29.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$59.5329
Apr ’24US$301.49
US$362.37
+20.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$71.1627
Mar ’24US$327.90
US$363.60
+10.9%
10.8%US$452.00US$266.00US$68.4025
Feb ’24US$315.77
US$355.21
+12.5%
12.3%US$416.00US$245.00US$69.7524
Jan ’24US$278.40
US$351.00
+26.1%
14.0%US$420.00US$245.00US$95.2026
Dec ’23US$295.18
US$337.92
+14.5%
14.4%US$420.00US$245.00US$81.4625

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SolarEdge Technologies, Inc. 52 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays