Manz Değerleme
0J9O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J9O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0J9O ( €6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J9O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0J9O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0J9O kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0J9O'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €222.64m |
| Piyasa Değeri | €59.66m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -7.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0J9O'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
IQE IQE | 0.8x | 0.9% | UK£101.3m |
CML CML Microsystems | 1.5x | n/a | UK£37.8m |
KMK Kromek Group | 2x | n/a | UK£37.9m |
ENSI EnSilica | 1.7x | 15.0% | UK£42.0m |
0J9O Manz | 0.3x | 7.5% | €59.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0J9O, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0J9O'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0J9O Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0J9O 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0J9O tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €6.00 | €8.35 +39.2% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.88 | €8.35 +21.4% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.60 | €8.35 +26.5% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.48 | €9.40 +71.5% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.38 | €9.57 +77.8% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.24 | €9.57 +82.6% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.64 | €12.00 +57.1% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.54 | €13.37 +77.3% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.18 | €13.37 +31.3% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.39 | €16.53 +76.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.56 | €16.53 +56.6% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.46 | €16.53 +32.7% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.94 | €16.53 +51.1% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.24 | €19.97 +142.3% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.88 | 3 |
| Oct ’24 | €13.74 | €19.97 +45.3% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.60 | 3 |
| Sep ’24 | €15.00 | €19.97 +33.1% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.48 | 3 |
| Aug ’24 | €17.36 | €23.43 +35.0% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.38 | 3 |
| Jul ’24 | €18.90 | €23.43 +24.0% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.24 | 3 |
| Jun ’24 | €20.40 | €26.33 +29.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.64 | 3 |
| May ’24 | €23.95 | €26.33 +10.0% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.54 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.18 | 3 |
| Mar ’24 | €23.01 | €35.33 +53.6% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.39 | 3 |
| Feb ’24 | €24.18 | €35.33 +46.1% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.56 | 3 |
| Jan ’24 | €21.55 | €35.33 +64.0% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.46 | 3 |
| Dec ’23 | €24.40 | €35.33 +44.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.94 | 3 |
| Nov ’23 | €27.75 | €38.00 +36.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.24 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ams-OSRAM
CHF 584.0m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 5.93
7D
-10.1%
1Y
-58.6%
ON Semiconductor
US$28.7b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$67.62
7D
0.8%
1Y
-1.4%
QUALCOMM
US$171.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$156.68
7D
-4.8%
1Y
23.0%