Riber Değerleme
0FT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0FT3 ( €2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FT3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0FT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0FT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0FT3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.2x |
| Kazançlar | €4.81m |
| Piyasa Değeri | €53.64m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | 23x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0FT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.6x | ||
CML CML Microsystems | 29.9x | n/a | UK£38.6m |
3REN 3REN Berhad | 20.1x | 10.6% | RM 240.5m |
6337 TESEC | 9.3x | -0.2% | JP¥8.2b |
3374 Naigai Tec | 11x | n/a | JP¥7.8b |
0FT3 Riber | 11.2x | 0.5% | €53.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FT3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (17.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0FT3'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0FT3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0FT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FT3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.53 | €2.90 +14.6% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.71 | €2.90 +7.0% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.56 | €2.90 +13.3% | 3.4% | €3.00 | €2.80 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.44
7D
-3.5%
1Y
-46.4%