X-FAB Silicon Foundries SE

BATS-CHIXE:XFABP Stok Raporu

Piyasa değeri: €553.6m

X-FAB Silicon Foundries Değerleme

XFABP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XFABP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XFABP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XFABP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XFABP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XFABP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XFABP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XFABP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XFABP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$107.63m
Piyasa DeğeriUS$584.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XFABP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XFABP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
CML CML Microsystems
30.2xn/aUK£39.0m
603421 Qingdao Topscomm Communication
82.8xn/aCN¥4.0b
3445 RS Technologies
12.4x16.1%JP¥89.7b
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd
20.2x23.4%CN¥4.5b
XFABP X-FAB Silicon Foundries
5.4x11.4%€553.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XFABP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XFABP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XFABP Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XFABP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XFABP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XFABP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XFABP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€6.53
0%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Nov ’25€4.38
€6.53
+49.4%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Oct ’25n/a
€7.30
0%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25n/a
€7.35
0%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.80
€7.43
+28.2%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25n/a
€9.10
0%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.62
€9.10
+37.3%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.61
€9.75
+47.6%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.08
€10.97
+54.9%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.24
€11.10
+53.3%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.93
€12.56
+40.7%
8.8%€15.06€11.68n/a7
Jan ’25€10.34
€12.65
+22.4%
9.0%€15.23€11.81n/a7
Dec ’24€10.55
€12.52
+18.8%
9.2%€15.02€11.65n/a7
Nov ’24n/a
€12.80
0%
8.3%€15.01€12.01€4.387
Oct ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Sep ’24n/a
€12.88
0%
7.6%€14.98€11.97n/a7
Aug ’24n/a
€11.92
0%
13.4%€14.97€9.88€5.807
Jul ’24n/a
€11.00
0%
8.6%€12.98€9.92n/a6
Jun ’24n/a
€10.37
0%
6.0%€11.06€9.53€6.625
May ’24n/a
€10.36
0%
6.4%€11.02€9.41€6.615
Apr ’24n/a
€10.54
0%
6.0%€11.04€9.52€7.085
Mar ’24n/a
€10.51
0%
5.9%€11.01€9.50€7.245
Feb ’24n/a
€9.20
0%
7.3%€9.88€8.36€8.935
Jan ’24n/a
€9.22
0%
18.1%€12.02€6.93€10.346
Dec ’23€6.50
€9.63
+48.3%
21.7%€13.20€7.14€10.556
Nov ’23n/a
€9.58
0%
22.1%€13.03€7.04n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.9%

1Y

-2.4%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.55

7D

0.1%

1Y

22.1%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.36

7D

3.3%

1Y

-46.4%