Meyer Burger Technology AG

BATS-CHIXE:MBTNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 71.3m

Meyer Burger Technology Değerleme

MBTNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MBTNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MBTNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MBTNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MBTNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MBTNZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MBTNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MBTNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MBTNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCHF 86.86m
Piyasa DeğeriCHF 71.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MBTNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MBTNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£40.3m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£43.0m
CYAN CyanConnode Holdings
1.6x47.0%UK£30.6m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.7m
MBTNZ Meyer Burger Technology
0.8x33.7%CHF 71.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MBTNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MBTNZ'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MBTNZ Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, UK Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MBTNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MBTNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.08x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MBTNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MBTNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 2.29
CHF 6.03
+163.3%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Dec ’25CHF 0.49
CHF 6.03
+1,135.6%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Nov ’25CHF 1.34
CHF 6.03
+349.6%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Oct ’25CHF 1.73
CHF 6.03
+248.9%
48.3%CHF 8.10CHF 1.00n/a4
Sep ’25CHF 1.79
CHF 26.52
+1,383.9%
158.4%CHF 120.00CHF 1.00n/a6
Aug ’25CHF 5.23
CHF 27.94
+434.8%
137.2%CHF 120.00CHF 7.50n/a7
Jul ’25CHF 7.50
CHF 46.07
+514.3%
95.5%CHF 120.00CHF 7.50n/a7
Jun ’25CHF 7.88
CHF 42.38
+438.1%
99.7%CHF 120.00CHF 7.50n/a8
May ’25CHF 8.85
CHF 75.00
+747.5%
87.5%CHF 202.50CHF 7.50n/a7
Apr ’25CHF 18.83
CHF 93.21
+395.2%
66.6%CHF 202.50CHF 7.50n/a7
Mar ’25CHF 57.98
CHF 188.44
+225.0%
84.4%CHF 562.50CHF 37.50n/a8
Feb ’25CHF 83.85
CHF 192.50
+129.6%
78.1%CHF 562.50CHF 37.50n/a9
Jan ’25CHF 146.40
CHF 458.33
+213.1%
35.1%CHF 607.50CHF 202.50n/a9
Dec ’24CHF 165.00
CHF 523.50
+217.3%
21.9%CHF 645.00CHF 225.00CHF 0.4910
Nov ’24CHF 179.85
CHF 523.50
+191.1%
21.9%CHF 645.00CHF 225.00CHF 1.3410
Oct ’24CHF 278.55
CHF 534.75
+92.0%
16.2%CHF 645.00CHF 337.50CHF 1.7310
Sep ’24CHF 290.40
CHF 510.68
+75.9%
24.5%CHF 645.00CHF 225.00CHF 1.7911
Aug ’24CHF 395.25
CHF 529.09
+33.9%
24.1%CHF 667.50CHF 270.00CHF 5.2311
Jul ’24CHF 453.38
CHF 529.77
+16.9%
23.7%CHF 675.00CHF 270.00CHF 7.5011
Jun ’24CHF 439.13
CHF 526.36
+19.9%
25.2%CHF 675.00CHF 232.50CHF 7.8811
May ’24CHF 432.75
CHF 526.36
+21.6%
25.2%CHF 675.00CHF 232.50CHF 8.8511
Apr ’24CHF 480.38
CHF 513.33
+6.9%
28.1%CHF 690.00CHF 232.50CHF 18.839
Mar ’24CHF 520.88
CHF 500.00
-4.0%
31.4%CHF 720.00CHF 232.50CHF 57.989
Feb ’24CHF 476.63
CHF 440.63
-7.6%
38.1%CHF 690.00CHF 157.50CHF 83.858
Jan ’24CHF 400.88
CHF 435.94
+8.7%
37.0%CHF 652.50CHF 157.50CHF 146.408
Dec ’23CHF 381.38
CHF 427.50
+12.1%
39.9%CHF 652.50CHF 157.50CHF 165.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meyer Burger Technology AG 28 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Michael RoostBank am Bellevue
Carla BänzigerBank Vontobel AG