Advance Auto Parts, Inc.

LSE:0H9G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.7b

Advance Auto Parts Değerleme

0H9G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H9G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H9G ( $46.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $38.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H9G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H9G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H9G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H9G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H9G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H9G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.9x
KazançlarUS$47.15m
Piyasa DeğeriUS$2.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H9G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H9G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
11x15.9%UK£282.8m
VTU Vertu Motors
10.1xn/aUK£193.6m
DNLM Dunelm Group
13.9x5.2%UK£2.1b
0H9G Advance Auto Parts
57.9x42.8%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H9G Price-To-Earnings Oranı ( 57.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H9G'nin PE Oranı, GB Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0H9G 57.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H9G Price-To-Earnings Oranı ( 57.9 x) baz alındığında, UK Specialty Retail sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H9G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H9G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.9x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H9G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.9 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H9G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$46.01
US$44.29
-3.7%
24.0%US$66.00US$17.00n/a21
Jan ’26US$46.76
US$44.05
-5.8%
24.2%US$66.00US$17.00n/a21
Dec ’25US$41.42
US$44.00
+6.2%
24.8%US$66.00US$17.00n/a20
Nov ’25US$36.16
US$49.10
+35.8%
29.1%US$85.00US$17.00n/a20
Oct ’25US$38.03
US$49.25
+29.5%
30.0%US$85.00US$17.00n/a20
Sep ’25US$45.13
US$50.65
+12.2%
26.0%US$85.00US$17.00n/a20
Aug ’25US$61.50
US$63.05
+2.5%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jul ’25US$59.77
US$63.35
+6.0%
25.0%US$100.00US$21.00n/a20
Jun ’25US$69.08
US$63.53
-8.0%
25.7%US$100.00US$21.00n/a19
May ’25US$73.46
US$64.53
-12.2%
23.0%US$100.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$85.28
US$64.03
-24.9%
23.6%US$100.00US$35.00n/a20
Mar ’25US$69.01
US$63.28
-8.3%
22.6%US$98.00US$35.00n/a20
Feb ’25US$68.71
US$56.74
-17.4%
25.1%US$98.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$61.26
US$56.63
-7.6%
24.5%US$98.00US$32.00US$46.7620
Dec ’24US$53.42
US$57.22
+7.1%
25.0%US$98.00US$32.00US$41.4220
Nov ’24US$51.08
US$68.02
+33.2%
19.1%US$98.00US$42.00US$36.1620
Oct ’24US$56.24
US$72.12
+28.2%
14.3%US$98.00US$50.00US$38.0319
Sep ’24US$67.37
US$72.00
+6.9%
12.0%US$84.00US$50.00US$45.1317
Aug ’24US$73.82
US$75.06
+1.7%
12.7%US$85.00US$50.00US$61.5018
Jul ’24US$70.23
US$79.67
+13.4%
17.9%US$130.00US$57.00US$59.7718
Jun ’24US$69.20
US$85.79
+24.0%
33.0%US$191.00US$57.00US$69.0819
May ’24US$125.64
US$151.25
+20.4%
12.0%US$191.00US$105.00US$73.4620
Apr ’24US$120.95
US$155.25
+28.4%
13.1%US$201.00US$105.00US$85.2820
Mar ’24US$137.97
US$157.74
+14.3%
13.1%US$201.00US$105.00US$69.0119
Feb ’24US$151.47
US$168.58
+11.3%
13.3%US$210.00US$120.00US$68.7119
Jan ’24US$145.69
US$173.16
+18.9%
12.9%US$219.00US$120.00US$61.2619

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/10/05
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advance Auto Parts, Inc. 54 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird