Picton Property Income (BATS-CHIXE:PCTNL) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCTNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCTNL ( £0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCTNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCTNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCTNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCTNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCTNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCTNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	46x
Kazançlar	UK£8.13m
Piyasa Değeri	UK£374.18m

PCTNL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCTNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCTNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.6x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	80.9x	n/a	UK£244.1m
AEWU AEW UK REIT	8.4x	n/a	UK£153.4m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.1x	n/a	UK£54.4m
PCTNL Picton Property Income	46x	41.6%	UK£374.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCTNL Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCTNL'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCTNL Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCTNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCTNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46x
Adil PE Oran	21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCTNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCTNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.69	UK£0.82 +19.4%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.9%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +15.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.4%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.9%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +24.8%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.69	UK£0.88 +27.2%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.71	UK£0.90 +27.5%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.77	UK£0.90 +17.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +30.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.4%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.80	UK£0.90 +12.1%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.79	UK£0.97 +23.1%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.64	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.46

7D

-0.5%

1Y

-5.3%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.75

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.55

7D

-0.8%

1Y

-1.7%

Picton Property Income Değerleme