Instone Real Estate Group Değerleme
0ZQ7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZQ7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0ZQ7 ( €8.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.32 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZQ7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0ZQ7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0ZQ7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0ZQ7'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.5x |
| Kazançlar | €14.14m |
| Piyasa Değeri | €360.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0ZQ7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.6x | ||
HWG Harworth Group | 11x | 26.6% | UK£550.3m |
DAR Dar Global | 16.4x | 37.1% | US$811.9m |
LSL LSL Property Services | 22.4x | 28.2% | UK£287.0m |
MTVW Mountview Estates | 12.5x | n/a | UK£338.2m |
0ZQ7 Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ZQ7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0ZQ7'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 29 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 29 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0ZQ7 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0ZQ7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.5x |
| Adil PE Oran | 24.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ZQ7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.27 | €11.33 +36.9% | 11.9% | €13.50 | €9.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.23 | €10.95 +33.0% | 7.1% | €12.00 | €9.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.17 +7.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.27 | €10.17 +9.7% | 19.0% | €12.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.50 | €10.13 +6.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.26 | €10.13 +22.6% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.28 | €10.13 +9.1% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.74 | €10.13 +15.8% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.93 | €10.13 +13.4% | 16.5% | €12.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.00 | €8.88 +10.9% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.88 +9.8% | 12.8% | €10.00 | €7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.36 | €9.00 +22.3% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.12 | €9.00 +47.0% | 11.1% | €10.00 | €8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.46 | €9.75 +78.7% | 21.0% | €13.00 | €8.00 | €8.23 | 4 |
| Oct ’24 | €5.63 | €9.30 +65.2% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.44 | 5 |
| Sep ’24 | €5.85 | €9.30 +59.0% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.27 | 5 |
| Aug ’24 | €6.30 | €9.30 +47.6% | 21.9% | €13.00 | €7.50 | €9.50 | 5 |
| Jul ’24 | €5.43 | €9.90 +82.3% | 20.3% | €13.00 | €7.50 | €8.26 | 5 |
| Jun ’24 | €5.46 | €10.42 +90.9% | 20.8% | €13.00 | €7.50 | €9.28 | 6 |
| May ’24 | €7.17 | €10.33 +44.1% | 22.0% | €13.00 | €7.46 | €8.74 | 6 |
| Apr ’24 | €7.83 | €10.67 +36.2% | 18.3% | €13.00 | €7.50 | €8.93 | 6 |
| Mar ’24 | €8.76 | €10.53 +20.2% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.00 | 6 |
| Feb ’24 | €9.42 | €10.53 +11.8% | 17.2% | €13.00 | €7.50 | €8.08 | 6 |
| Jan ’24 | €8.07 | €10.87 +34.7% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €7.36 | 6 |
| Dec ’23 | €8.64 | €10.87 +25.8% | 18.7% | €13.00 | €7.50 | €6.12 | 6 |
| Nov ’23 | €7.76 | €13.27 +71.1% | 36.7% | €23.00 | €7.50 | €5.46 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aroundtown
€3.2b
Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.
0RUH
€2.87
7D
6.3%
1Y
30.0%
UBM Development
€131.9m
Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.
0GD5
€17.90
7D
0%
1Y
-12.2%
VIB Vermögen
€229.4m
A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.
VIH1D
€9.92
7D
0%
1Y
n/a