Peach Property Group AG

LSE:0QOJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 283.7m

Peach Property Group Değerleme

0QOJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QOJ ( CHF13.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QOJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
Satış€130.47m
Piyasa Değeri€305.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QOJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QOJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
FPO First Property Group
3xn/aUK£23.7m
ASLI abrdn European Logistics Income
7.1xn/aUK£235.8m
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0QOJ Peach Property Group
2.3x-2.3%CHF 283.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QOJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QOJ'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.36m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0QOJ 2.5xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QOJ Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QOJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QOJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QOJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.18
CHF 13.80
+4.7%
41.3%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.28
CHF 13.10
+58.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.1%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.15
CHF 13.10
+83.2%
49.0%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.37
CHF 15.00
+103.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.5%
34.5%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jun ’25CHF 8.85
CHF 16.67
+88.3%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.46
CHF 16.67
+76.2%
36.1%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.7%
37.3%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
Mar ’25CHF 8.15
CHF 19.53
+139.6%
45.1%CHF 32.20CHF 10.00n/a6
Feb ’25CHF 10.13
CHF 23.70
+134.0%
40.8%CHF 36.00CHF 10.00n/a6
Jan ’25CHF 11.30
CHF 24.20
+114.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.2%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00n/a6
Nov ’24CHF 11.74
CHF 24.20
+106.1%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.286
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.7%
37.2%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.6%
40.3%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.156
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.4%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.375
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.2%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
Jun ’24CHF 12.38
CHF 30.30
+144.7%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 8.855
May ’24CHF 14.03
CHF 30.30
+115.9%
29.8%CHF 38.50CHF 14.00CHF 9.465
Apr ’24CHF 12.24
CHF 29.67
+142.4%
38.2%CHF 47.00CHF 14.00CHF 11.986
Mar ’24CHF 17.26
CHF 39.27
+127.6%
42.8%CHF 70.00CHF 18.00CHF 8.157
Feb ’24CHF 20.29
CHF 43.06
+112.2%
46.8%CHF 70.40CHF 18.00CHF 10.137
Jan ’24CHF 16.40
CHF 44.63
+172.2%
47.0%CHF 70.40CHF 18.00CHF 11.307
Dec ’23CHF 19.22
CHF 61.30
+218.9%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.046
Nov ’23CHF 21.55
CHF 61.30
+184.4%
22.0%CHF 74.80CHF 33.00CHF 11.746

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.87

7D

6.3%

1Y

30.0%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-12.2%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a