Peach Property Group AG

LSE:0QOJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 279.2m

Peach Property Group Değerleme

0QOJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 14.10
Fair Value
56.9% değerinin altında içsel iskonto
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QOJ ( CHF6.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF14.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QOJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€142.42m
Piyasa Değeri€298.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QOJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QOJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
WINK M Winkworth
2.5x7.40%UK£26.5m
FPO First Property Group
3xn/aUK£22.5m
ASLI abrdn European Logistics Income
7.4xn/aUK£253.9m
FOXT Foxtons Group
1.1x5.95%UK£185.7m
0QOJ Peach Property Group
2.1x-0.53%CHF 279.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QOJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QOJ'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVS Savills
0.5x4.49%US$1.76b
ETLN Etalon Group
0.3x10.46%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.70%US$93.08m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.6xn/aUS$45.05m
0QOJ 2.1xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QOJ Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QOJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QOJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0QOJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 3.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 6.08
CHF 8.27
+36.02%
8.83%CHF 9.00CHF 7.54n/a2
Jul ’26CHF 7.09
CHF 8.27
+16.64%
8.83%CHF 9.00CHF 7.54n/a2
Jun ’26n/a
CHF 8.27
0%
8.83%CHF 9.00CHF 7.54n/a2
May ’26CHF 6.40
CHF 8.27
+29.22%
8.83%CHF 9.00CHF 7.54n/a2
Mar ’26CHF 7.72
CHF 14.33
+85.66%
52.62%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Feb ’26CHF 8.37
CHF 14.33
+71.20%
52.62%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Jan ’26CHF 8.94
CHF 14.33
+60.34%
52.62%CHF 25.00CHF 9.00n/a3
Dec ’25CHF 8.55
CHF 13.80
+61.40%
41.35%CHF 25.00CHF 9.00n/a5
Nov ’25CHF 8.28
CHF 13.10
+58.21%
49.02%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Oct ’25CHF 9.92
CHF 13.10
+32.06%
49.02%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Sep ’25CHF 7.15
CHF 13.10
+83.22%
49.02%CHF 25.00CHF 5.50n/a5
Aug ’25CHF 7.37
CHF 15.00
+103.53%
34.51%CHF 25.00CHF 11.00n/a5
Jul ’25CHF 7.16
CHF 15.00
+109.50%
34.51%CHF 25.00CHF 11.00CHF 7.095
Jun ’25CHF 8.85
CHF 16.67
+88.32%
36.11%CHF 25.00CHF 11.00n/a6
May ’25CHF 9.46
CHF 16.67
+76.23%
36.11%CHF 25.00CHF 11.00CHF 6.406
Apr ’25CHF 11.98
CHF 16.50
+37.73%
37.32%CHF 25.00CHF 11.00CHF 6.796
Mar ’25CHF 8.15
CHF 19.53
+139.61%
45.14%CHF 32.20CHF 10.00CHF 7.726
Feb ’25CHF 10.13
CHF 23.70
+133.97%
40.79%CHF 36.00CHF 10.00CHF 8.376
Jan ’25CHF 11.30
CHF 24.20
+114.16%
37.19%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.946
Dec ’24CHF 11.04
CHF 24.20
+119.20%
37.19%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.556
Nov ’24CHF 11.74
CHF 24.20
+106.13%
37.19%CHF 36.00CHF 12.00CHF 8.286
Oct ’24CHF 13.32
CHF 24.20
+81.68%
37.19%CHF 36.00CHF 12.00CHF 9.926
Sep ’24CHF 13.46
CHF 25.25
+87.59%
40.25%CHF 38.50CHF 12.00CHF 7.156
Aug ’24CHF 11.68
CHF 30.30
+159.42%
29.84%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.375
Jul ’24CHF 13.28
CHF 30.30
+128.16%
29.84%CHF 38.50CHF 14.00CHF 7.165
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 8.19
Fair Value
25.8% değerinin altında içsel iskonto
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/07 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peach Property Group AG 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas FrickBank am Bellevue
Markus KramerResearch Partners AG
Ulf van LengerichSolventis Wertpapierhandelsbank GmbH