CBo Territoria Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
CBo Territoria şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €241.0M ve toplam borcu €168.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 69.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €487.4M ve €246.4M dir. CBo Territoria 'in FAVÖK'ü €25.8M faiz karşılama oranı 4.8 dur. Şirketin €26.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
69.9%
Borç/özkaynak oranı
€168.51m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.8x |
| Nakit | €26.53m |
| Eşitlik | €240.97m |
| Toplam yükümlülükler | €246.39m |
| Toplam varlıklar | €487.36m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0Q76 'nin kısa vadeli varlıkları ( €107.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €54.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0Q76 'un kısa vadeli varlıkları ( €107.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €192.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0Q76 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 58.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 0Q76 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 134.9% seviyesinden 69.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 0Q76 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: 0Q76 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.