UBM Development AG

LSE:0GD5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €136.0m

UBM Development Değerleme

0GD5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GD5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GD5 ( €18.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GD5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GD5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GD5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GD5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GD5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GD5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış€90.37m
Piyasa Değeri€135.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GD5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GD5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
FPO First Property Group
2.9xn/aUK£22.9m
WINK M Winkworth
2.5x7.4%UK£25.2m
LSL LSL Property Services
1.8x12.1%UK£290.1m
PCA Palace Capital
3.2xn/aUK£62.1m
0GD5 UBM Development
1.5x26.3%€136.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GD5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GD5'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.22b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$77.04m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0GD5 1.5xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GD5 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GD5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GD5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0GD5 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GD5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.25
€29.13
+59.6%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Nov ’25n/a
€29.13
0%
6.0%€31.50€27.00n/a4
Oct ’25n/a
€29.17
0%
5.7%€31.50€28.00n/a3
Sep ’25n/a
€28.40
0%
2.0%€29.20€28.00n/a3
Aug ’25n/a
€27.73
0%
4.8%€29.20€26.00n/a3
Jul ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Jun ’25n/a
€28.40
0%
6.1%€30.00€26.00n/a3
May ’25€18.65
€28.53
+53.0%
6.3%€30.00€26.00n/a3
Apr ’25€18.80
€28.40
+51.1%
6.1%€30.00€26.00n/a3
Mar ’25€21.10
€29.73
+40.9%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Feb ’25€22.40
€29.73
+32.7%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Jan ’25€20.73
€29.73
+43.4%
1.3%€30.00€29.20n/a3
Dec ’24€20.50
€30.23
+47.5%
3.2%€31.50€29.20n/a3
Nov ’24€20.20
€31.53
+56.1%
1.2%€32.00€31.10n/a3
Oct ’24€21.00
€32.03
+52.5%
2.8%€33.50€31.10n/a4
Sep ’24€21.50
€33.65
+56.5%
7.9%€38.00€31.10n/a4
Aug ’24€24.50
€37.63
+53.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jul ’24€26.20
€37.63
+43.6%
6.6%€40.00€33.50n/a4
Jun ’24€26.10
€37.90
+45.2%
6.0%€40.00€33.50n/a5
May ’24€29.67
€37.78
+27.3%
5.9%€40.00€33.50€18.655
Apr ’24€27.62
€37.78
+36.8%
5.9%€40.00€33.50€18.805
Mar ’24€30.50
€37.78
+23.9%
5.9%€40.00€33.50€21.105
Feb ’24€29.60
€39.38
+33.0%
6.0%€44.00€37.50€22.405
Jan ’24€23.06
€39.78
+72.5%
5.7%€44.00€37.50€20.735
Dec ’23€29.20
€39.78
+36.2%
5.7%€44.00€37.50€20.505
Nov ’23€28.10
€40.18
+43.0%
5.6%€44.00€37.50€20.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Immobel

€176.9m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.38

7D

-10.1%

1Y

-38.0%

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-0.7%

1Y

22.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a