PATRIZIA SE

LSE:0FJC Stok Raporu

Piyasa değeri: €650.2m

PATRIZIA Değerleme

0FJC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FJC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FJC ( €7.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FJC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FJC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FJC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0FJC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0FJC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FJC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış€271.19m
Piyasa Değeri€650.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0FJC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0FJC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
FPO First Property Group
3xn/aUK£23.7m
WINK M Winkworth
2.4x7.4%UK£24.3m
HWG Harworth Group
5.7x19.7%UK£543.8m
DAR Dar Global
2.7x26.8%US$811.9m
0FJC PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0FJC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0FJC'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0FJC 2.4xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0FJC Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0FJC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0FJC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran9.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0FJC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FJC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.46
€9.08
+21.7%
9.9%€9.90€7.50n/a5
Nov ’25€7.66
€9.48
+23.7%
5.8%€10.30€8.70n/a5
Oct ’25€8.99
€9.40
+4.6%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Sep ’25€8.10
€9.40
+16.0%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Aug ’25€7.22
€9.84
+36.3%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jul ’25€7.07
€10.34
+46.3%
13.2%€12.00€8.70n/a5
Jun ’25€8.00
€10.58
+32.3%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.42
€10.74
+27.6%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.65
€10.68
+23.5%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.51
€10.68
+42.3%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.91
€10.36
+31.0%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.20
€10.16
+23.9%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.17
€10.16
+41.7%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Nov ’24€7.85
€10.70
+36.3%
12.1%€12.00€8.50€7.665
Oct ’24€7.53
€10.80
+43.4%
12.5%€12.00€8.50€8.995
Sep ’24€8.52
€11.26
+32.2%
16.6%€14.00€8.50€8.105
Aug ’24€9.18
€11.52
+25.5%
15.6%€14.00€9.00€7.225
Jul ’24€11.00
€13.00
+18.2%
11.7%€15.00€10.50€7.075
Jun ’24€8.70
€13.00
+49.4%
11.7%€15.00€10.50€8.005
May ’24€9.68
€13.00
+34.3%
11.7%€15.00€10.50€8.425
Apr ’24€9.60
€13.20
+37.5%
11.9%€15.00€10.50€8.655
Mar ’24€10.82
€13.06
+20.7%
10.9%€14.30€10.50€7.515
Feb ’24€11.54
€11.76
+1.9%
26.1%€14.50€8.00€7.915
Jan ’24€10.52
€11.86
+12.7%
26.7%€14.80€8.00€8.205
Dec ’23€9.71
€11.82
+21.7%
26.4%€14.60€8.00€7.175
Nov ’23€7.76
€15.18
+95.5%
43.5%€23.60€8.00€7.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Immobel

€170.4m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.32

7D

0%

1Y

-36.6%

UBM Development

€129.3m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a