Nexity SA

BATS-CHIXE:NXIP Stok Raporu

Piyasa değeri: €536.0m

Nexity Değerleme

NXIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.07
Fair Value
18.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NXIP ( €9.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXIP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NXIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXIP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXIP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXIP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXIP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€3.33b
Piyasa Değeri€535.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXIP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
HWG Harworth Group
3.3x17.67%UK£592.1m
WJG Watkin Jones
0.2x8.70%UK£63.2m
DAR Dar Global
5.1x23.75%US$1.2b
MTVW Mountview Estates
5.3xn/aUK£379.2m
NXIP Nexity
0.2x-3.23%€536.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: NXIP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXIP'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.7%
NXIP Nexity
0.2x-3.23%US$630.41m
ETLN Etalon Group
0.3x10.46%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.70%US$85.33m
No. of Companies9PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.0%
NXIP Nexity
0.2x86.16%US$630.41m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXIP Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXIP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXIP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NXIP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXIP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.55
€11.73
+22.89%
7.52%€13.00€10.50n/a6
Jul ’26€9.62
€11.73
+22.03%
7.52%€13.00€10.50n/a6
Jun ’26€9.24
€11.73
+27.05%
7.52%€13.00€10.50n/a6
May ’26€8.94
€11.85
+32.55%
7.29%€13.00€10.50n/a6
Apr ’26€9.85
€13.80
+40.10%
10.46%€15.50€12.00n/a6
Mar ’26€10.57
€14.36
+35.86%
7.03%€15.50€13.00n/a5
Feb ’26n/a
€14.36
0%
7.03%€15.50€13.00n/a5
Jan ’26€12.91
€14.56
+12.82%
5.47%€15.50€13.30n/a5
Dec ’25€11.64
€14.56
+25.09%
5.47%€15.50€13.30n/a5
Nov ’25€14.29
€14.56
+1.93%
5.47%€15.50€13.30n/a5
Oct ’25€12.27
€12.30
+0.24%
12.49%€15.00€11.00n/a5
Sep ’25€9.95
€12.30
+23.62%
12.49%€15.00€11.00n/a5
Aug ’25n/a
€12.30
0%
12.49%€15.00€11.00n/a5
Jul ’25n/a
€14.70
0%
20.59%€18.00€11.00€9.625
Jun ’25n/a
€15.08
0%
17.92%€18.00€11.00€9.245
May ’25n/a
€14.74
0%
20.25%€18.00€11.00€8.945
Apr ’25n/a
€15.98
0%
17.30%€20.00€12.00€9.855
Mar ’25n/a
€16.58
0%
12.52%€20.00€14.90€10.575
Feb ’25n/a
€17.52
0%
14.19%€22.00€15.00n/a5
Jan ’25n/a
€17.32
0%
12.32%€21.00€15.00€12.915
Dec ’24n/a
€17.32
0%
12.32%€21.00€15.00€11.645
Nov ’24n/a
€17.02
0%
14.39%€21.00€14.00€14.295
Oct ’24n/a
€21.63
0%
14.80%€25.00€15.00€12.276
Sep ’24n/a
€21.97
0%
15.58%€25.00€15.00€9.956
Aug ’24n/a
€21.97
0%
15.58%€25.00€15.00n/a6
Jul ’24n/a
€28.52
0%
17.72%€38.20€22.00n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€11.67
Fair Value
18.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/24 12:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nexity SA 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre BucailleBanco BPI, S.A.
Laurent GelebartBNP Paribas Exane
Mark HakeBofA Global Research