KMC Properties Değerleme

KMCPO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMCPO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMCPO ( NOK5.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK2.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMCPO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMCPO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMCPO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KMCPO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KMCPO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMCPO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.5x
Satış	NOK 382.70m
Piyasa Değeri	NOK 2.10b

KMCPO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	25x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KMCPO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KMCPO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
ASLI abrdn European Logistics Income	7.2x	n/a	UK£239.1m
PSDL Phoenix Spree Deutschland	6.9x	-13.0%	UK£159.3m
TPFG Property Franchise Group	6.7x	42.4%	UK£273.5m
CIC Conygar Investment	7x	n/a	UK£34.6m
KMCPO KMC Properties	5.5x	14.7%	NOK 2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: KMCPO Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KMCPO'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IWG International Workplace Group	0.6x	6.1%	US$2.11b
ETLN Etalon Group	0.3x	10.5%	US$210.89m
WJG Watkin Jones	0.1x	1.6%	US$67.97m
RAV Raven Property Group	0.1x	-0.2%	US$23.74m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KMCPO Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KMCPO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KMCPO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KMCPO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.2b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.92

7.3%

27.3%

UBM Development

€130.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

-13.5%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

n/a