Codexis, Inc.

LSE:0I0X Stok Raporu

Piyasa değeri: US$347.5m

Codexis Değerleme

0I0X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0I0X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.11
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0I0X ( $4.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0I0X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0I0X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0I0X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0I0X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0I0X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0I0X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışUS$64.45m
Piyasa DeğeriUS$347.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0I0X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0I0X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
MXCT MaxCyte
10.1x24.0%UK£371.1m
HVO hVIVO
1.9x7.8%UK£130.0m
DXRX Diaceutics
4.3x1.7%UK£113.2m
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.8x22.1%UK£1.3b
0I0X Codexis
5.4x20.7%US$347.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0I0X, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0I0X'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0I0X 5.4xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0I0X Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0I0X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0I0X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0I0X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0I0X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.46
US$7.50
+68.2%
37.5%US$11.00US$3.00n/a6
Jan ’26US$4.63
US$7.17
+54.8%
41.4%US$11.00US$3.00n/a6
Dec ’25US$4.60
US$7.17
+56.0%
41.4%US$11.00US$3.00n/a6
Nov ’25US$3.48
US$7.17
+105.9%
41.4%US$11.00US$3.00n/a6
Oct ’25US$3.04
US$6.86
+125.6%
41.6%US$11.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$2.89
US$6.86
+137.2%
41.6%US$11.00US$3.00n/a7
Aug ’25US$3.47
US$7.13
+105.6%
38.7%US$11.00US$3.00n/a8
Jul ’25US$2.98
US$7.13
+139.0%
38.7%US$11.00US$3.00n/a8
Jun ’25US$3.35
US$7.13
+112.6%
38.7%US$11.00US$3.00n/a8
May ’25US$3.10
US$6.57
+112.0%
38.0%US$10.00US$3.00n/a7
Apr ’25US$3.48
US$6.57
+88.8%
38.0%US$10.00US$3.00n/a7
Mar ’25US$4.56
US$6.57
+44.1%
38.0%US$10.00US$3.00n/a7
Feb ’25US$2.75
US$6.00
+118.3%
43.0%US$10.00US$3.00US$4.266
Jan ’25US$3.02
US$5.83
+93.2%
47.9%US$10.00US$2.00US$4.636
Dec ’24US$2.36
US$5.83
+147.1%
47.9%US$10.00US$2.00US$4.606
Nov ’24US$1.66
US$7.43
+347.5%
49.3%US$14.00US$4.00US$3.487
Oct ’24US$1.88
US$7.71
+310.3%
44.8%US$14.00US$4.00US$3.047
Sep ’24US$1.83
US$7.71
+321.6%
44.8%US$14.00US$4.00US$2.897
Aug ’24US$3.31
US$11.75
+255.1%
40.2%US$21.00US$6.50US$3.476
Jul ’24US$2.80
US$11.14
+298.7%
41.7%US$21.00US$6.00US$2.987
Jun ’24US$2.42
US$11.14
+360.7%
41.7%US$21.00US$6.00US$3.357
May ’24US$3.98
US$12.00
+201.5%
35.1%US$21.00US$7.00US$3.108
Apr ’24US$4.14
US$12.88
+210.9%
40.1%US$21.00US$7.00US$3.488
Mar ’24US$4.91
US$12.88
+162.2%
40.1%US$21.00US$7.00US$4.568
Feb ’24US$6.49
US$14.25
+119.6%
35.7%US$23.00US$7.00US$2.758
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.38
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Codexis, Inc. 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. HorwitzBaird
Vishal ShahBarclays
Robert WassermanBenchmark Company