Azenta Değerleme
0HQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0HQ1 ( $47.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $45.86 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HQ1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0HQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0HQ1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0HQ1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.3x |
| Satış | US$656.32m |
| Piyasa Değeri | US$2.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 83.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0HQ1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.7x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 8.1x | 22.6% | UK£1.4b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 8.2x | 20.5% | UK£293.2m |
HVO hVIVO | 2.2x | 4.4% | UK£144.6m |
0HQ1 Azenta | 3.3x | 0.4% | US$2.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0HQ1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (6.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0HQ1'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0HQ1 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0HQ1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.3x |
| Adil PS Oran | 2.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HQ1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$47.07 | US$56.60 +20.2% | 20.2% | US$79.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$41.31 | US$61.00 +47.7% | 18.3% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.60 | US$61.80 +29.8% | 17.2% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$49.65 | US$58.25 +17.3% | 10.8% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$60.12 | US$62.80 +4.5% | 15.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$52.24 | US$62.60 +19.8% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.59 | US$62.60 +23.7% | 15.9% | US$79.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$52.62 | US$66.80 +26.9% | 13.2% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$60.98 | US$72.00 +18.1% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$66.91 | US$72.00 +7.6% | 7.8% | US$79.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$65.60 | US$72.00 +9.8% | 8.5% | US$79.00 | US$63.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$66.06 | US$58.50 -11.4% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$57.12 | US$58.50 +2.4% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$45.71 | US$58.50 +28.0% | 11.5% | US$68.00 | US$50.00 | US$41.31 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$59.00 0% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$47.60 | 4 |
| Sep ’24 | US$56.37 | US$59.00 +4.7% | 7.2% | US$65.00 | US$55.00 | US$49.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$46.39 | US$53.50 +15.3% | 17.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$60.12 | 4 |
| Jul ’24 | US$45.37 | US$52.50 +15.7% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$52.24 | 4 |
| Jun ’24 | US$43.11 | US$52.50 +21.8% | 19.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$50.59 | 4 |
| May ’24 | US$43.23 | US$60.00 +38.8% | 18.0% | US$70.00 | US$44.00 | US$52.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.74 | US$64.60 +44.4% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$60.98 | 5 |
| Mar ’24 | US$44.15 | US$64.60 +46.3% | 7.9% | US$70.00 | US$57.00 | US$66.91 | 5 |
| Feb ’24 | US$56.97 | US$70.40 +23.6% | 9.0% | US$78.00 | US$62.00 | US$65.60 | 5 |
| Jan ’24 | US$58.17 | US$70.00 +20.3% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$66.06 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.14 | US$70.00 +14.5% | 9.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$57.12 | 5 |
| Nov ’23 | US$44.65 | US$68.20 +52.8% | 10.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$45.71 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Formycon
€857.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€48.65
7D
3.6%
1Y
-24.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€64.00
7D
3.6%
1Y
15.7%
hVIVO
UK£144.6m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.21
7D
-3.8%
1Y
4.9%