Dottikon ES Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Dottikon ES Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF885.8M ve toplam borcu CHF100.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 11.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF1.2B ve CHF306.4M dir. Dottikon ES Holding 'in FAVÖK'ü CHF91.2M faiz karşılama oranı -49 dur. Şirketin CHF200.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
11.3%
Borç/özkaynak oranı
CHF 100.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -49x |
| Nakit | CHF 200.60m |
| Eşitlik | CHF 885.76m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 306.38m |
| Toplam varlıklar | CHF 1.19b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0ACK 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF435.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF170.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0ACK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF435.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF136.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0ACK şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0ACK şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 11.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 0ACK 'nin borcu işletme nakit akışı ( 102.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 0ACK ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.