PolyPeptide Group AG

LSE:0AAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.6b

PolyPeptide Group Değerleme

0AAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0AAJ ( CHF47.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF16.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AAJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
Satış€389.33m
Piyasa Değeri€1.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AAJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
ONT Oxford Nanopore Technologies
5.7x18.16%UK£1.3b
DXRX Diaceutics
3.2x18.21%UK£123.6m
HVO hVIVO
1x6.42%UK£48.8m
IXI IXICO
2.5x15.14%UK£18.0m
0AAJ PolyPeptide Group
4.4x14.17%CHF 1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AAJ Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AAJ'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAJ 4.4xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AAJ Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AAJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AAJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AAJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 47.45
CHF 38.45
-18.96%
16.49%CHF 44.95CHF 25.52n/a6
Jun ’27CHF 37.88
CHF 35.79
-5.49%
16.14%CHF 43.67CHF 25.34n/a6
May ’27CHF 38.21
CHF 36.04
-5.67%
16.15%CHF 43.99CHF 25.52n/a6
Apr ’27CHF 29.70
CHF 35.60
+19.85%
16.31%CHF 44.61CHF 25.38n/a6
Mar ’27CHF 25.70
CHF 37.07
+44.25%
10.04%CHF 43.32CHF 32.32n/a5
Feb ’27CHF 27.30
CHF 36.16
+32.47%
13.29%CHF 44.00CHF 28.68n/a6
Jan ’27CHF 25.94
CHF 34.84
+34.32%
15.03%CHF 43.97CHF 28.90n/a6
Dec ’26CHF 25.17
CHF 34.58
+37.37%
15.05%CHF 43.71CHF 28.73n/a6
Nov ’26CHF 26.06
CHF 35.32
+35.50%
14.97%CHF 43.50CHF 28.59n/a5
Oct ’26CHF 23.84
CHF 35.58
+49.25%
14.87%CHF 43.92CHF 28.86n/a5
Sep ’26CHF 27.25
CHF 34.91
+28.11%
16.24%CHF 44.06CHF 28.95n/a4
Aug ’26CHF 22.55
CHF 27.81
+23.34%
31.07%CHF 37.86CHF 18.50n/a4
Jul ’26CHF 20.40
CHF 27.81
+36.34%
31.07%CHF 37.86CHF 18.50CHF 47.454
Jun ’26CHF 21.43
CHF 27.98
+30.62%
31.57%CHF 38.09CHF 18.62CHF 37.884
May ’26CHF 18.80
CHF 27.98
+48.82%
31.57%CHF 38.09CHF 18.62CHF 38.214
Apr ’26CHF 16.90
CHF 29.79
+76.26%
36.38%CHF 44.54CHF 18.81CHF 29.704
Mar ’26CHF 20.65
CHF 36.07
+74.66%
20.12%CHF 45.02CHF 25.59CHF 25.704
Feb ’26CHF 25.95
CHF 36.07
+38.98%
20.12%CHF 45.02CHF 25.59CHF 27.304
Jan ’26CHF 28.40
CHF 36.17
+27.37%
17.76%CHF 44.99CHF 29.86CHF 25.943
Dec ’25CHF 29.20
CHF 36.17
+23.88%
17.76%CHF 44.99CHF 29.86CHF 25.173
Nov ’25CHF 31.65
CHF 36.17
+14.29%
17.76%CHF 44.99CHF 29.86CHF 26.063
Oct ’25CHF 30.20
CHF 26.84
-11.11%
25.17%CHF 33.63CHF 18.64CHF 23.845
Sep ’25CHF 34.10
CHF 27.78
-18.52%
22.93%CHF 34.16CHF 18.93CHF 27.256
Aug ’25CHF 29.70
CHF 25.84
-12.99%
22.31%CHF 33.51CHF 19.18CHF 22.556
Jul ’25CHF 28.85
CHF 25.84
-10.42%
22.31%CHF 33.51CHF 19.18CHF 20.406
CHF 37.82
Fair Value
25.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PolyPeptide Group AG 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles PitmanBarclays
Estelle BétriseyBerenberg
Patrick Andrew WoodBofA Global Research