PolyPeptide Group AG

LSE:0AAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 953.2m

PolyPeptide Group Değerleme

0AAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AAJ ( CHF29.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF23.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AAJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
Satış€323.58m
Piyasa Değeri€1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AAJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
ONT Oxford Nanopore Technologies
7.2x22.2%UK£1.2b
ERGO Ergomed
4.6x8.8%UK£701.1m
MXCT MaxCyte
9.9x21.3%UK£359.4m
HVO hVIVO
2x4.1%UK£132.7m
0AAJ PolyPeptide Group
3.1x13.2%CHF 953.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AAJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AAJ'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AAJ 3.1xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AAJ Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AAJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AAJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AAJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 29.20
CHF 36.25
+24.1%
18.0%CHF 45.20CHF 29.87n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 36.25
+24.1%
18.0%CHF 45.20CHF 29.87n/a3
Nov ’25CHF 31.65
CHF 36.25
+14.5%
18.0%CHF 45.20CHF 29.87n/a3
Oct ’25CHF 30.20
CHF 26.85
-11.1%
25.2%CHF 33.63CHF 18.64n/a5
Sep ’25CHF 34.10
CHF 27.79
-18.5%
22.9%CHF 34.16CHF 18.93n/a6
Aug ’25CHF 29.70
CHF 25.84
-13.0%
22.3%CHF 33.51CHF 19.18n/a6
Jul ’25CHF 28.85
CHF 25.84
-10.4%
22.3%CHF 33.51CHF 19.18n/a6
Jun ’25CHF 32.55
CHF 24.50
-24.7%
20.9%CHF 31.04CHF 19.33n/a5
May ’25CHF 30.30
CHF 21.50
-29.0%
21.2%CHF 29.94CHF 16.79n/a5
Apr ’25CHF 30.34
CHF 20.69
-31.8%
14.2%CHF 25.42CHF 16.89n/a5
Mar ’25CHF 15.79
CHF 18.29
+15.8%
18.0%CHF 24.52CHF 15.04n/a5
Feb ’25CHF 14.83
CHF 18.75
+26.4%
18.6%CHF 24.43CHF 14.99n/a4
Jan ’25CHF 17.52
CHF 19.97
+14.0%
13.0%CHF 24.82CHF 17.81n/a5
Dec ’24CHF 18.37
CHF 20.51
+11.7%
11.9%CHF 25.32CHF 18.17CHF 29.206
Nov ’24CHF 16.94
CHF 20.51
+21.1%
11.9%CHF 25.32CHF 18.17CHF 31.656
Oct ’24CHF 16.72
CHF 20.51
+22.7%
11.9%CHF 25.32CHF 18.17CHF 30.206
Sep ’24CHF 24.30
CHF 21.44
-11.8%
10.6%CHF 25.05CHF 18.51CHF 34.106
Aug ’24CHF 20.65
CHF 21.64
+4.8%
15.0%CHF 25.90CHF 16.02CHF 29.705
Jul ’24CHF 18.79
CHF 24.30
+29.3%
12.4%CHF 28.02CHF 20.56CHF 28.856
Jun ’24CHF 23.89
CHF 24.39
+2.1%
12.8%CHF 27.48CHF 20.49CHF 32.555
May ’24CHF 22.38
CHF 25.22
+12.7%
13.4%CHF 28.10CHF 20.95CHF 30.305
Apr ’24CHF 18.67
CHF 25.34
+35.8%
13.7%CHF 28.45CHF 20.99CHF 30.345
Mar ’24CHF 25.06
CHF 28.31
+13.0%
7.9%CHF 32.98CHF 26.04CHF 15.796
Feb ’24CHF 27.32
CHF 39.59
+44.9%
61.1%CHF 93.50CHF 26.39CHF 14.836
Jan ’24CHF 25.54
CHF 39.92
+56.3%
58.9%CHF 91.67CHF 25.87CHF 17.526
Dec ’23CHF 37.04
CHF 44.84
+21.1%
49.5%CHF 91.77CHF 26.71CHF 18.376

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 12:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PolyPeptide Group AG 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research