RTL Group S.A.

LSE:0MNC Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

RTL Group Değerleme

0MNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MNC ( €26.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar€401.00m
Piyasa Değeri€4.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
ITV ITV
6.4x-12.1%UK£2.8b
STVG STV Group
14.6x46.8%UK£100.9m
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
FUTR Future
13.4x12.7%UK£1.0b
0MNC RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MNC'nin PE Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MNC 10.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MNC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.35
€33.50
+27.1%
14.5%€39.00€26.00n/a7
Dec ’25€24.24
€32.93
+35.8%
13.7%€39.00€26.00n/a7
Nov ’25€29.22
€34.86
+19.3%
12.7%€40.00€26.00n/a7
Oct ’25€30.56
€35.00
+14.5%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.62
€35.00
+18.1%
12.6%€40.00€26.00n/a7
Aug ’25€28.60
€35.14
+22.9%
12.4%€40.00€26.00n/a7
Jul ’25€28.78
€34.50
+19.9%
13.3%€40.00€26.00n/a8
Jun ’25€30.28
€34.29
+13.2%
12.5%€40.00€26.00n/a9
May ’25€28.90
€35.11
+21.5%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Apr ’25€31.58
€35.11
+11.2%
13.6%€41.00€26.00n/a9
Mar ’25€34.31
€37.09
+8.1%
18.1%€51.00€26.00n/a9
Feb ’25€35.43
€37.08
+4.7%
18.3%€51.00€26.00n/a9
Jan ’25€35.04
€37.36
+6.6%
20.3%€51.00€26.00n/a9
Dec ’24€32.48
€38.47
+18.4%
22.2%€51.00€26.00€24.249
Nov ’24€32.30
€41.82
+29.5%
15.8%€51.00€32.00€29.229
Oct ’24€32.55
€42.94
+32.0%
13.4%€51.00€32.00€30.569
Sep ’24€33.91
€42.94
+26.6%
13.4%€51.00€32.00€29.629
Aug ’24€39.26
€44.74
+14.0%
14.5%€55.00€32.00€28.609
Jul ’24€36.78
€45.19
+22.9%
14.7%€55.00€32.00€28.789
Jun ’24€36.79
€45.53
+23.8%
13.7%€55.00€32.00€30.289
May ’24€42.68
€45.53
+6.7%
13.7%€55.00€32.00€28.909
Apr ’24€45.39
€45.16
-0.5%
13.8%€55.00€32.00€31.589
Mar ’24€45.73
€45.38
-0.8%
14.1%€55.00€32.00€34.319
Feb ’24€44.90
€44.18
-1.6%
13.0%€51.00€32.00€35.438
Jan ’24€39.71
€43.69
+10.0%
13.0%€51.00€32.00€35.048
Dec ’23€39.95
€45.06
+12.8%
15.4%€55.00€32.00€32.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RTL Group S.A. 40 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
JULIEN ROCHBarclays
Annick MaasBNP Paribas Exane