Xilam Animation

LSE:0GJS Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.2m

Xilam Animation Değerleme

0GJS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GJS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GJS ( €3.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GJS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GJS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GJS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GJS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GJS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GJS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
Kazançlar€2.32m
Piyasa Değeri€22.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GJS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GJS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
OMIP One Media iP Group
50.6x74.2%UK£8.1m
AEO Aeorema Communications
17.5xn/aUK£5.2m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
LBG LBG Media
39x24.5%UK£278.1m
0GJS Xilam Animation
9.5x35.3%€22.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GJS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GJS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GJS 9.5xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GJS Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GJS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GJS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0GJS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GJS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.91
€4.70
+20.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Nov ’25€4.08
€4.70
+15.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Oct ’25€4.60
€4.70
+2.2%
6.4%€5.00€4.40n/a2
Sep ’25€4.33
€4.35
+0.6%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Aug ’25€3.92
€4.35
+11.0%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jul ’25€4.00
€4.35
+8.9%
1.1%€4.40€4.30n/a2
Jun ’25€5.13
€4.35
-15.2%
1.1%€4.40€4.30n/a2
May ’25€4.46
€6.90
+54.7%
62.7%€13.00€3.40n/a3
Apr ’25€3.90
€7.43
+90.6%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Mar ’25€3.97
€7.43
+87.2%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Feb ’25€4.60
€7.43
+61.6%
53.8%€13.00€3.80n/a3
Jan ’25€3.94
€8.83
+124.0%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Dec ’24€4.40
€8.83
+100.7%
39.3%€13.00€4.50n/a3
Nov ’24€4.15
€15.50
+273.5%
42.4%€24.50€9.00€4.083
Oct ’24€13.50
€24.75
+83.3%
1.0%€25.00€24.50€4.602
Sep ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€4.332
Aug ’24n/a
€35.75
0%
3.5%€37.00€34.50€3.922
Jul ’24€26.40
€36.50
+38.3%
4.1%€38.00€35.00€4.002
Jun ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€5.132
May ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€4.462
Apr ’24n/a
€34.50
0%
10.1%€38.00€31.00€3.902
Mar ’24€29.40
€39.00
+32.7%
5.1%€41.00€37.00€3.972
Feb ’24€34.80
€44.75
+28.6%
5.0%€47.00€42.50€4.602
Jan ’24n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€3.942
Dec ’23n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€4.402
Nov ’23n/a
€44.75
0%
5.0%€47.00€42.50€4.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

0.02%

1Y

-12.3%

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$31.86

7D

4.4%

1Y

-0.2%

Facilities by ADF

UK£34.2m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-1.6%

1Y

-45.7%