ProSiebenSat.1 Media SE

BATS-CHIXE:PSMD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

PSMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSMD ( €5.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSMD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€3.94b
Piyasa Değeri€1.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
ITV ITV
0.8x1.9%UK£2.8b
STVG STV Group
0.5x13.1%UK£100.2m
FUTR Future
1.3x2.4%UK£1.0b
NEXN Nexxen International
1.9x8.7%UK£523.1m
PSMD ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSMD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSMD'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$27.44m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$1.87m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSMD Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSMD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.11
€7.49
+46.4%
30.4%€13.00€5.00n/a11
Dec ’25n/a
€7.59
0%
30.7%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.76
€7.98
+38.6%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25n/a
€8.05
0%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25n/a
€8.01
0%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25n/a
€8.07
0%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25n/a
€7.93
0%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25n/a
€7.83
0%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25n/a
€7.70
0%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25n/a
€7.42
0%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25n/a
€7.26
0%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25n/a
€7.41
0%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25n/a
€7.69
0%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24n/a
€7.97
0%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.20
€8.50
+63.3%
32.2%€15.00€5.30€5.7613
Oct ’24€6.52
€9.31
+42.7%
22.6%€15.00€6.50n/a13
Sep ’24n/a
€9.21
0%
23.0%€15.00€6.50n/a14
Aug ’24n/a
€9.21
0%
24.3%€15.00€6.00n/a14
Jul ’24€8.61
€9.26
+7.6%
24.0%€15.00€6.00n/a14
Jun ’24€7.97
€9.19
+15.3%
23.7%€15.00€6.00n/a14
May ’24€7.94
€9.68
+21.9%
22.3%€15.00€6.00n/a14
Apr ’24€9.24
€9.72
+5.2%
21.6%€15.00€6.00n/a14
Mar ’24€9.41
€9.94
+5.6%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Feb ’24€9.52
€9.94
+4.5%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Jan ’24€8.00
€9.61
+20.1%
28.9%€15.00€6.00n/a15
Dec ’23€8.83
€10.12
+14.7%
32.3%€16.00€6.20n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ProSiebenSat.1 Media SE 44 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg