ProSiebenSat.1 Media SE

BATS-CHIXE:PSMD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

PSMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSMD ( €4.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSMD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSMD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSMD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSMD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€3.94b
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSMD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.4b
STVG STV Group
0.5x13.1%UK£95.7m
FUTR Future
1.2x1.0%UK£961.0m
NEXN Nexxen International
1.5x8.7%UK£403.3m
PSMD ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSMD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSMD'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.06m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
Bu PS aralığında başka şirket yok
No. of Companies11PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSMD Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSMD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSMD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSMD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.63
€7.71
+66.6%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.76
€7.98
+38.6%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25n/a
€8.05
0%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25n/a
€8.01
0%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25n/a
€8.07
0%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25n/a
€7.93
0%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25n/a
€7.83
0%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25n/a
€7.70
0%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25n/a
€7.42
0%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25n/a
€7.26
0%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25n/a
€7.41
0%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25n/a
€7.69
0%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24n/a
€7.97
0%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.20
€8.50
+63.3%
32.2%€15.00€5.30€5.7613
Oct ’24€6.52
€9.31
+42.7%
22.6%€15.00€6.50n/a13
Sep ’24n/a
€9.21
0%
23.0%€15.00€6.50n/a14
Aug ’24n/a
€9.21
0%
24.3%€15.00€6.00n/a14
Jul ’24€8.61
€9.26
+7.6%
24.0%€15.00€6.00n/a14
Jun ’24€7.97
€9.19
+15.3%
23.7%€15.00€6.00n/a14
May ’24€7.94
€9.68
+21.9%
22.3%€15.00€6.00n/a14
Apr ’24€9.24
€9.72
+5.2%
21.6%€15.00€6.00n/a14
Mar ’24€9.41
€9.94
+5.6%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Feb ’24€9.52
€9.94
+4.5%
24.8%€15.00€6.00n/a14
Jan ’24€8.00
€9.61
+20.1%
28.9%€15.00€6.00n/a15
Dec ’23€8.83
€10.12
+14.7%
32.3%€16.00€6.20n/a15
Nov ’23€7.01
€10.08
+43.8%
34.9%€16.00€5.91€5.2015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Métropole Télévision

€1.4b

Provides a range of programs, products, and services on various media.

0MGL

€10.92

7D

-0.5%

1Y

-12.1%

Match Group

US$7.7b

Engages in the provision of dating products.

0JZ7

US$30.50

7D

-0.9%

1Y

-4.9%

Facilities by ADF

UK£34.8m

Provides premium serviced production facilities, location, and equipment hire to the film and high-end television industry in the United Kingdom and Europe.

ADF

UK£0.32

7D

-38.2%

1Y

-43.9%