Croda International Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Croda International şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £2.3B ve toplam borcu £634.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 27.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £3.6B ve £1.2B dir. Croda International 'in FAVÖK'ü £210.4M faiz karşılama oranı 9.2 dur. Şirketin £209.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

27.2%

Borç/özkaynak oranı

UK£634.40m

Borç

Faiz karşılama oranı	9.2x
Nakit	UK£209.30m
Eşitlik	UK£2.34b
Toplam yükümlülükler	UK£1.24b
Toplam varlıklar	UK£3.58b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Croda International (LON:CRDA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10

Croda International (LON:CRDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 11

These 4 Measures Indicate That Croda International (LON:CRDA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Recent updates

Croda International Plc's (LON:CRDA) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Aug 12

Croda International Plc's (LON:CRDA) Share Price Matching Investor Opinion

Jul 30

Croda International (LON:CRDA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 07

These 4 Measures Indicate That Croda International (LON:CRDA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Earnings Tell The Story For Croda International Plc (LON:CRDA)

Mar 24

Croda International Plc (LON:CRDA) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Feb 29

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: CRDA 'nin kısa vadeli varlıkları ( £920.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £338.0M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: CRDA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £920.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £905.6M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: CRDA 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 18.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: CRDA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 72.4% seviyesinden 27.2% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: CRDA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 61.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: CRDA 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 9.2 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 05:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Croda International Plc 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Robert Bate	Barclays
Amy Lian	Barclays
James Stewart	Barclays

Croda International Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Croda International (LON:CRDA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Croda International (LON:CRDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

These 4 Measures Indicate That Croda International (LON:CRDA) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Croda International (LON:CRDA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Croda International plc Announces Directorate Change

Earnings Tell The Story For Croda International Plc (LON:CRDA)

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Croda International (LON:CRDA)

Croda International (LON:CRDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Croda International Plc's (LON:CRDA) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

First half dividend of UK£0.47 announced

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.57 (vs UK£0.63 in 1H 2023)

Croda International Plc's (LON:CRDA) Share Price Matching Investor Opinion

Stephen Oxley to Join Croda International plc as Executive Director No Later Than 1 April 2025

High number of new directors

Croda International Plc Appoints Ian Bull as Non-Executive Director and Member of the Audit, Nomination and Remuneration Committees

Croda International plc Appoints Ian Bull as A Non-Executive Director and Member of the Audit, Nomination and Remuneration Committees

Croda International (LON:CRDA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Croda International Plc Declares Final Dividend

These 4 Measures Indicate That Croda International (LON:CRDA) Is Using Debt Reasonably Well

Upcoming dividend of UK£0.62 per share

Earnings Tell The Story For Croda International Plc (LON:CRDA)

Consensus EPS estimates fall by 11%

Croda International plc Recommends Final Dividend in Respect of the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable on 29 May 2024

Final dividend increased to UK£0.62

Croda International Plc (LON:CRDA) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Croda International Plc to Report First Half, 2024 Results on Jul 30, 2024

Now 24% overvalued after recent price rise

Croda International plc Announces Louisa Burdett, Chief Financial Officer, Intends to Leave in June 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Group Chief Scientific Officer recently sold UK£20m worth of stock

Croda International Plc, Annual General Meeting, Apr 24, 2024

Upcoming dividend of UK£0.47 per share at 2.0% yield

New minor risk - Profit margin trend

First half 2023 earnings released: EPS: UK£0.63 (vs UK£3.90 in 1H 2022)

Croda International Plc (LSE:CRDA) completed the acquisition of Solus Biotech Co., Ltd. from Solus Advanced Materials Co., Ltd. (KOSE:A336370).

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target decreased by 7.7% to UK£70.33

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Key Executive exercised options and sold UK£1.0m worth of stock

President of Corporate Development recently sold UK£210k worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.61 per share at 1.5% yield

President of Regional Delivery exercised options and sold UK£232k worth of stock

Executive Director recently sold UK£486k worth of stock

President of Regional Delivery recently sold UK£580k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Croda International Plc (LSE:CRDA) agreed to acquire Solus Biotech Co., Ltd. from Solus Advanced Materials Co., Ltd. (KOSE:A336370) for KRW350 billion.

Independent Non-Executive Director recently bought UK£54k worth of stock

Croda International plc Announces Directorate Changes

Upcoming dividend of UK£0.47 per share

Consensus forecasts updated

First half 2022 earnings released

Croda International Plc Announces Interim Dividend, Payable October 4, 2022

Croda International Plc Announces Board and Committee Changes

Cargill, Incorporated completed the acquisition of 77% stake in Performance Technologies and Industrial Chemicals Businesses from Croda International Plc (LSE:CRDA).

Now 21% undervalued after recent price drop

Croda International plc Announces Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of UK£0.56 per share

Key Executive recently sold UK£491k worth of stock

Consensus forecasts updated

Key Executive exercised options and sold UK£971k worth of stock

Insider recently sold UK£99k worth of stock

Croda International Plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 07, 2023

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Croda International plc Recommends Final Dividend for the Year Ended December 31, 2021, Payable on June 6, 2022

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri