D2 Lithium Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
D2 Lithium şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$3.8M ve toplam borcu CA$145.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$4.7M ve CA$886.8K dir.
Anahtar bilgiler
3.8%
Borç/özkaynak oranı
CA$145.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$335.01k |
| Eşitlik | CA$3.77m |
| Toplam yükümlülükler | CA$886.82k |
| Toplam varlıklar | CA$4.66m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0URM 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$428.9K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$846.8K ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0URM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$428.9K ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$40.0K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 0URM şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 0URM şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: 0URM şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: 0URM un, serbest nakit akışı her yıl % 97.4 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır