Elementis plc

BATS-CHIXE:ELML Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£779.3m

Elementis Değerleme

ELML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELML ( £1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELML kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELML için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELML'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELML'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$732.20m
Piyasa DeğeriUS$987.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELML'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£751.3m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£264.3m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%UK£2.2b
TET Treatt
1.7x7.2%UK£244.7m
ELML Elementis
1.3x3.4%UK£779.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELML Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELML'nin PS Oranı, GB Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%US$2.85b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$334.80m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.52m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELML Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Chemicals sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELML 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELML PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELML tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.31
UK£1.82
+38.2%
8.4%UK£2.05UK£1.50n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+33.5%
9.3%UK£2.01UK£1.40n/a8
Oct ’25UK£1.51
UK£1.73
+15.0%
10.0%UK£1.95UK£1.33n/a8
Sep ’25UK£1.61
UK£1.74
+8.1%
9.7%UK£1.99UK£1.36n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.8%
10.1%UK£1.85UK£1.28n/a8
Jul ’25UK£1.47
UK£1.64
+11.6%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
Jun ’25UK£1.52
UK£1.64
+7.9%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+15.9%
8.7%UK£1.80UK£1.31n/a8
Apr ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.4%
11.0%UK£1.82UK£1.28n/a8
Mar ’25UK£1.42
UK£1.52
+6.9%
10.6%UK£1.72UK£1.27n/a8
Feb ’25UK£1.40
UK£1.51
+8.0%
11.1%UK£1.72UK£1.27n/a8
Jan ’25UK£1.28
UK£1.37
+7.2%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Dec ’24UK£1.21
UK£1.37
+13.2%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.2%
13.5%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.25
UK£1.39
+10.8%
13.0%UK£1.77UK£1.10UK£1.519
Sep ’24UK£1.16
UK£1.36
+17.2%
12.4%UK£1.72UK£1.12UK£1.619
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+18.9%
13.3%UK£1.70UK£1.10UK£1.599
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.3%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.479
Jun ’24UK£1.07
UK£1.35
+26.5%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.529
May ’24UK£1.26
UK£1.35
+7.1%
11.4%UK£1.63UK£1.13UK£1.429
Apr ’24UK£1.20
UK£1.36
+13.8%
11.2%UK£1.67UK£1.16UK£1.479
Mar ’24UK£1.27
UK£1.38
+8.8%
13.0%UK£1.72UK£1.09UK£1.429
Feb ’24UK£1.23
UK£1.34
+9.5%
13.2%UK£1.67UK£1.03UK£1.409
Jan ’24UK£1.20
UK£1.32
+9.8%
13.5%UK£1.69UK£1.05UK£1.2810
Dec ’23UK£1.16
UK£1.30
+12.1%
14.9%UK£1.70UK£1.04UK£1.2110
Nov ’23UK£0.93
UK£1.38
+47.9%
13.7%UK£1.79UK£1.11UK£1.1910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%