CPH Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
CPH Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF198.9M ve toplam borcu CHF28.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 14.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF343.3M ve CHF144.4M dir. CPH Group 'in FAVÖK'ü CHF44.2M faiz karşılama oranı -16.2 dur. Şirketin CHF30.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
14.5%
Borç/özkaynak oranı
CHF 28.92m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -16.2x |
| Nakit | CHF 29.96m |
| Eşitlik | CHF 198.93m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 144.40m |
| Toplam varlıklar | CHF 343.33m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CPHNZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF183.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF104.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CPHNZ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF183.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF39.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CPHNZ şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CPHNZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 14.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CPHNZ 'nin borcu işletme nakit akışı ( 285.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CPHNZ ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.