Kodal Minerals Değerleme

KOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

KOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.5x
KazançlarUK£27.19m
Piyasa DeğeriUK£66.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
ARCM Arc Minerals
2.2xn/aUK£18.8m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%UK£66.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (6.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOD'nin PE Oranı, GB Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x21.8%
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%US$83.72m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
KOD 2.5xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.3x21.8%
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%US$83.72m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOD Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, UK Metals and Mining sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.5x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.0033
UK£0.0098
+198.5%
1.5%UK£0.01UK£0.0097n/a2
Nov ’25UK£0.0041
UK£0.0098
+140.2%
1.5%UK£0.01UK£0.0097n/a2
Oct ’25UK£0.0043
UK£0.012
+178.2%
19.8%UK£0.015UK£0.0097n/a2
Sep ’25UK£0.005
UK£0.012
+139.6%
19.8%UK£0.015UK£0.0097n/a2
Aug ’25UK£0.0053
UK£0.012
+126.2%
19.8%UK£0.015UK£0.0097n/a2
Jul ’25UK£0.0058
UK£0.013
+117.2%
23.0%UK£0.015UK£0.0097n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin