CleanTech Lithium Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
CleanTech Lithium şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £16.7M ve toplam borcu £2.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 12.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £34.9M ve £18.2M dir.
Anahtar bilgiler
12.6%
Borç/özkaynak oranı
UK£2.11m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | UK£35.98k |
| Eşitlik | UK£16.73m |
| Toplam yükümlülükler | UK£18.15m |
| Toplam varlıklar | UK£34.88m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CTL 'nin kısa vadeli varlıkları ( £2.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £4.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CTL 'un kısa vadeli varlıkları ( £2.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £13.6M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CTL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 12.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: CTL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 44.5% seviyesinden 12.6% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CTL son raporlanan serbest nakit akışına göre 0 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: CTL serbest nakit akışı tahminlerine göre 0 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.